PIMCO Diversified Income Duration Hdg E EURH acc
ISIN: IE00B4TJVF73 WKN: A1JJ8Q
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 15:42
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
13.38 EUR-0.11 EUR
-0.82 %
-0.82 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: PIMCO Funds Fonds Preise
Quelle: PIMCO Funds Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des PIMCO Diversified Income Duration Hdg E EURH ist ein maximaler laufender Ertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der PIMCO Diversified Income Duration Hdg E EURH investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten mit variabler Verzinsung, Rentenwerten mit einer Duration von höchstens einem Jahr und fest verzinslichen Rentenwerten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr wird auf Grundlage der Zinsprognosen des Fondsmanagements abgesichert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet: PIMCO Diversified Income Duration Hdg E EURH acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PIMCO Diversified Income Duration Hdg E EURH acc |
| ISIN / WKN: | IE00B4TJVF73 / A1JJ8Q |
| Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
| Fondsmanager: | Frau Eve Tournier, Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Alfred T. Murata, Frau Sonali Pier |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Bond L/S |
| Benchmark: | 33% JPMorgan EMBI,33% Barcl Gbl Agg ex EM,33% BofA ML Gbl HY BB-B |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 296,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.08.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 13.38 EUR | |
| 02.04.2025 | 13.49 EUR | |
| 01.04.2025 | 13.49 EUR | |
| .......... | ||
| 10.10.2012 | 11.28 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,30 % |
| 1 Jahr | 8,13 % |
| 3 Jahre | 11,96 % |
| 5 Jahre | 8,21 % |
| 10 Jahre | 17,18 % |
| seit Auflegung | 35,70 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PIMCO Diversified Income Duration Hdg E EURH Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 0,8 % |
|---|---|
| MUNDYS SPA SR UNSEC | 0,8 % |
| GACI FIRST INVESTMENT SR... | 0,7 % |
| TDF INFRASTRUCTURE SAS S... | 0,6 % |
| NEXI SPA SR UNSEC SMR | 0,6 % |
| VIRGIN MONEY UK PLC SRUNSEC | 0,5 % |
| STYROLUTION SEC REGS | 0,5 % |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS... | 0,5 % |
| ENERGY TRANSFER OPERATNG... | 0,5 % |
| BANCA MONTE**FULL CALL** | 0,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 77,9 % |
|---|---|
| Finanzen | 7,0 % |
| Banken | 6,4 % |
| Technologie | 2,8 % |
| Stromversorger | 2,3 % |
| Fluggesellschaften | 1,4 % |
| Transport | 1,1 % |
| Mobilfunk | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 79,0 % |
|---|---|
| Emerging Markets Anleihen | 21,0 % |
Stand: 31.12.2024
Über den PIMCO Diversified Income Duration Hdg E EURH Fonds (A1JJ8Q | IE00B4TJVF73)
Der PIMCO Diversified Income Duration Hdg E EURH (IE00B4TJVF73, A1JJ8Q) wurde am 11.08.2011 von der Fondsgesellschaft PIMCO Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Bond L/S. Das Fondsvolumen belief sich auf 296,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Eve Tournier, Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Alfred T. Murata, Frau Sonali Pier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,13. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 33% JPMorgan EMBI,33% Barcl Gbl Agg ex EM,33% BofA ML Gbl HY BB-B.Weiterführende Links:
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