PIMCO Dynamic Bond Fund E USD acc
ISIN: IE00B3Y6DR28 WKN: A1CXSJ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 01:43
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
12.68 USD+0.04 USD
+0.32 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: PIMCO Funds Fonds Kurse
Quelle: PIMCO Funds Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite der Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der PIMCO Dynamic Bond Fund investiert überwiegend in eine Auswahl auf verschiedene globale Währungen lautende festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt normalerweise zwischen minus 3 und plus 8 Jahren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PIMCO Dynamic Bond Fund E USD acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PIMCO Dynamic Bond Fund E USD acc |
| ISIN / WKN: | IE00B3Y6DR28 / A1CXSJ |
| Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Multi-Strategy |
| Benchmark: | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 3.685,51 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.05.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 12.68 USD | 03.04.2025 | |
| 12.64 USD | 02.04.2025 | |
| 12.65 USD | 01.04.2025 | |
| .......... | ||
| 10,22 USD | 10.22 USD | 07.09.2010 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,03 % |
| 1 Jahr | 10,88 % |
| 3 Jahre | 13,54 % |
| 5 Jahre | 12,27 % |
| 10 Jahre | 27,23 % |
| seit Auflegung | 52,32 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PIMCO Dynamic Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FNMA TBA 6.0% NOV 30YR | 17,8 % |
|---|---|
| FNMA TBA 5.0% NOV 30YR | 15,7 % |
| FNMA TBA 5.5% NOV 30YR | 5,9 % |
| U S TREASURY INFLATE PRO | 4,5 % |
| FNMA TBA 4.5% DEC 30YR | 4,4 % |
| FNMA TBA 4.0% NOV 30YR | 4,1 % |
| FNMA TBA 3.5% NOV 30YR | 3,0 % |
| FNMA TBA 3.0% NOV 30YR | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 107,6 % |
|---|---|
| Kasse | -7,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 62,3 % |
|---|---|
| Großbritannien | 16,8 % |
| Australien | 9,1 % |
| Peru | 6,7 % |
| Europa | 5,3 % |
| Südafrika | 3,5 % |
| Frankreich | 0,9 % |
| Brasilien | 0,8 % |
| Niederlande | 0,8 % |
| Mexiko | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| Hypothekenbesicherte Wer | 77,3 % |
|---|---|
| Renten | 21,8 % |
| Emerging Markets Anleihen | 11,4 % |
| Staatsanleihen | -2,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | -7,6 % |
Stand: 31.01.2025
Über den PIMCO Dynamic Bond Fund
(IE00B3Y6DR28, A1CXSJ)
Der PIMCO Dynamic Bond Fund (IE00B3Y6DR28, A1CXSJ) wurde am 11.05.2010 von der Fondsgesellschaft PIMCO Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Multi-Strategy. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.685,51 Mio. USD (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,88. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am ICE BofA SOFR Overnight Rate Index. Weiterführende Links:
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