PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A
ISIN: IE00B12V2V27 WKN: A0JLXQ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 14:34
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
33.29 USD-0.19 USD
-0.57 %
-0.57 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: PineBridge Investments Ireland Ltd. Fonds Preise
Quelle: PineBridge Investments Ireland Ltd. Fonds Preise
Anlagestrategie: Der PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Hierzu investiert er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien oder damit verbundene Instrumente, darunter Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können, Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in der Region Asien angesiedelt sind. Mindestens 50% der Vermögenswerte des Fonds fließen in Unternehmen mit einem Marktwert von unter USD 1,5 Mrd. (d.h. kleinere bis mittlere Unternehmen).
Factsheet: PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A |
| ISIN / WKN: | IE00B12V2V27 / A0JLXQ |
| Investmentgesellschaft: | PineBridge Investments Ireland Ltd. |
| Fondsmanager: | Frau Elizabeth Soon |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 414,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.04.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 34,95 USD | 33.29 USD | 03.04.2025 |
| 35,15 USD | 33.48 USD | 02.04.2025 |
| 34,85 USD | 33.19 USD | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 18.03 USD | 08.08.2007 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,43 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,36 % |
| 1 Jahr | -0,45 % |
| 3 Jahre | -4,56 % |
| 5 Jahre | 17,57 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Voltronic Power Technolo | 4,0 % |
|---|---|
| Qube Holdings Limited | 4,0 % |
| PG Electroplast Limited | 4,0 % |
| Polycab India Limited | 3,8 % |
| Sembcorp Industries Ltd. | 3,7 % |
| Gamuda Berhad | 3,7 % |
| Bank of Baroda | 3,7 % |
| SGH Limited | 3,6 % |
| HD Hyundai Electric Co.,... | 3,5 % |
| VTech Holdings Limited | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 34,7 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 24,7 % |
| Finanzen | 10,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,4 % |
| Divers | 5,0 % |
| Versorger | 3,0 % |
| Grundstoffe | 2,8 % |
| Kasse | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Taiwan | 23,5 % |
|---|---|
| Indien | 20,2 % |
| China | 20,2 % |
| Australien | 9,5 % |
| Südkorea | 7,1 % |
| Malaysia | 6,2 % |
| Welt | 4,8 % |
| Hongkong | 4,4 % |
| Singapur | 3,7 % |
| Kasse | 0,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- R co Valor C EUR (FR0011253624, A1J7LF)
- Magna MENA Fund R acc EUR (IE00B3NMJY03, A1CZJF)
- Henderson Balanced Fund A2 USD (IE0004445015, 921662)
Über den PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund
(IE00B12V2V27, A0JLXQ)
Der PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund (IE00B12V2V27, A0JLXQ) wurde am 19.04.2006 von der Fondsgesellschaft PineBridge Investments Ireland Ltd. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 414,80 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Elizabeth Soon betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index. Weiterführende Links:
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