BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A
ISIN: IE00B11YFH93 WKN: A0MNYX
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 01:43
Aktueller Kurs:
vom 02.04.2025
vom 02.04.2025
1.23 EUR+0.00 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fonds Preise
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A |
| ISIN / WKN: | IE00B11YFH93 / A0MNYX |
| Investmentgesellschaft: | BNY Mellon Investment Funds |
| Fondsmanager: | Insight Investment Management (Global) Limited |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan GBI EM Broad Diversified Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 15,99 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.02.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 1,29 EUR | 1.23 EUR | 02.04.2025 |
| 1,30 EUR | 1.23 EUR | 01.04.2025 |
| 1.23 EUR | 31.03.2025 | |
| .......... | ||
| 0.86 EUR | 07.08.2007 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,99 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,50 % |
| 1 Jahr | 5,24 % |
| 3 Jahre | 11,81 % |
| 5 Jahre | -0,61 % |
| 10 Jahre | 2,06 % |
| seit Auflegung | 51,21 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| South Africa (govt Of) 7 | 6,2 % |
|---|---|
| Brazil (govt Of) Nota Do... | 5,9 % |
| South Africa (govt Of) 8... | 4,9 % |
| Mexico (govt Of) 8.5% 31... | 4,8 % |
| India (govt Of) 7.26% 06... | 4,7 % |
| Colombia (govt Of) 7.75%... | 3,9 % |
| Malaysia (govt Of) 4.921... | 3,8 % |
| Thailand (govt Of) 2.875... | 3,1 % |
| Malaysia (govt Of) 3.828... | 3,1 % |
| Brazil (govt Of) Nota Do... | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -0,5 % |
Stand: 31.12.2024
Über den BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fonds (A0MNYX | IE00B11YFH93)
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency (IE00B11YFH93, A0MNYX) wurde am 26.02.2007 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Investment Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,99 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Insight Investment Management (Global) Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,24. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI EM Broad Diversified Index.Weiterführende Links:
- Übersicht BNY Mellon Investment Funds Fonds
- BNY Mellon Investment Funds Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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