Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der PIMCO Total Return Bond Fund verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | PIMCO Total Return Bond Fund E USD acc |
ISIN / WKN: | IE00B11XZ988 / A0KD23 |
Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Benchmark: | Bloomberg U.S. Aggregate Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 4.088,77 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.03.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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13.12.2024 | 26.88 USD | |
12.12.2024 | 26.99 USD | |
11.12.2024 | 27.10 USD | |
.......... | ||
03.07.2012 | 24.10 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,31 % |
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6 Monate | 6,63 % |
1 Jahr | 8,64 % |
3 Jahre | -1,66 % |
5 Jahre | 2,41 % |
10 Jahre | 27,96 % |
seit Auflegung | 92,49 % |
FNMA TBA 5.0% SEP 30YR | 9,2 % |
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FNMA TBA 3.0% AUG 30YR | 7,9 % |
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR | 4,5 % |
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR | 4,4 % |
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | 3,8 % |
U S TREASURY BOND | 2,6 % |
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR | 2,5 % |
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | 2,2 % |
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | 2,0 % |
Divers | 125,3 % |
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Kasse | -25,3 % |
USA | 95,0 % |
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Europa | 3,0 % |
Italien | 2,0 % |
Australien | 1,4 % |
Kanada | 1,4 % |
Großbritannien | 1,2 % |
Niederlande | 1,0 % |
Luxemburg | 0,9 % |
Frankreich | 0,7 % |
Belgien | 0,5 % |
Hypothekenbesicherte Wer | 48,7 % |
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Renten | 47,6 % |
Staatsanleihen | 23,2 % |
Emerging Markets Anleihen | 5,9 % |
gemischt | 0,0 % |
Geldmarkt/Kasse | -25,3 % |
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