PIMCO Global Real Return Fund E EUR Hed acc
ISIN: IE00B11XZ541 WKN: A0KD2Q
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 10:47
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
15.82 EUR+0.08 EUR
+0.51 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: PIMCO Funds Fondskurse
Quelle: PIMCO Funds Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, die Realrendite der Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der PIMCO Global Real Return Fund veranlagt in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften begeben wurden. Realrendite entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten.
Factsheet: PIMCO Global Real Return Fund E EUR Hed acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PIMCO Global Real Return Fund E EUR Hed acc |
| ISIN / WKN: | IE00B11XZ541 / A0KD2Q |
| Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Euro Hedged Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.102,79 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 15.82 EUR | 16,29 EUR |
| 02.04.2025 | 15.74 EUR | 16,21 EUR |
| 01.04.2025 | 15.77 EUR | 16,24 EUR |
| .......... | ||
| 07.01.2010 | 13.44 EUR | 13,44 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,50 % |
| 1 Jahr | 2,14 % |
| 3 Jahre | -14,77 % |
| 5 Jahre | -11,42 % |
| 10 Jahre | -4,08 % |
| seit Auflegung | 39,38 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PIMCO Global Real Return Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| U S TREASURY INFLATE PRO | 6,4 % |
|---|---|
| FNMA TBA 4.5% DEC 30YR | 4,4 % |
| ITALIAN BTP BOND I/L | 3,1 % |
| UK TSY 1.25% 2032 I/L GILT | 2,7 % |
| FNMA TBA 6.5% NOV 30YR | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 124,7 % |
|---|---|
| Kasse | -24,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 41,5 % |
|---|---|
| Großbritannien | 39,9 % |
| Italien | 8,2 % |
| Frankreich | 4,4 % |
| Kanada | 2,3 % |
| Dänemark | 2,2 % |
| Australien | 2,0 % |
| Japan | 1,1 % |
| Spanien | 1,0 % |
| Neuseeland | 0,3 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 102,2 % |
|---|---|
| Hypothekenbesicherte Wer | 17,5 % |
| Renten | 5,0 % |
| Emerging Markets Anleihen | 0,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | -24,7 % |
Stand: 31.01.2025
Über den PIMCO Global Real Return Fund
(IE00B11XZ541, A0KD2Q)
Der PIMCO Global Real Return Fund (IE00B11XZ541, A0KD2Q) wurde am 31.03.2006 von der Fondsgesellschaft PIMCO Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.102,79 Mio. USD (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,14. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Euro Hedged Index. Weiterführende Links:
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