AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc USD
ISIN: IE0033609722 WKN: A0RB8A
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 00:29
Anlagestrategie: Anlageziel des AXA IM US Enhanced Index Equity ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der AXA IM US Enhanced Index Equity in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.
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Factsheet: AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc USD |
| ISIN / WKN: | IE0033609722 / A0RB8A |
| Investmentgesellschaft: | AXA |
| Fondsmanager: | Equity QI Team |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.729,28 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.01.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 68.31 USD | |
| 02.04.2025 | 71.86 USD | |
| 01.04.2025 | 71.38 USD | |
| .......... | ||
| 09.03.2012 | 16.78 USD | 17,53 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,16 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,28 % |
| 1 Jahr | 20,90 % |
| 3 Jahre | 42,75 % |
| 5 Jahre | 98,00 % |
| 10 Jahre | 204,30 % |
| seit Auflegung | 836,21 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA IM US Enhanced Index Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| APPLE INC | 7,7 % |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6,8 % |
| Microsoft Corp | 6,2 % |
| Amazon.com Inc | 4,0 % |
| ALPHABET INC | 3,9 % |
| META PLATFORMS INC | 2,7 % |
| Tesla Inc | 2,2 % |
| Broadcom Inc | 2,0 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,3 % |
| Pfizer Inc | 1,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 36,5 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 14,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,7 % |
| Finanzen | 11,1 % |
| Telekommunikationsdienst | 9,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,3 % |
| Industrie / Investitions... | 5,0 % |
| Energie | 1,7 % |
| Grundstoffe | 1,2 % |
| Kasse | 0,9 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
Stand: 31.12.2024
Über den AXA IM US Enhanced Index Equity Fonds (A0RB8A | IE0033609722)
Der AXA IM US Enhanced Index Equity (IE0033609722, A0RB8A) wurde am 21.01.2009 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.729,28 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Equity QI Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,90. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
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