Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR
ISIN: IE0008NV88A7 WKN: A3ELCG
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 13:06
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
91.59 EUR-9.65 EUR
-9.53 %
-9.53 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Eric Sturdza Management Company S.A. Fonds Preise
Quelle: Eric Sturdza Management Company S.A. Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Strategic Vietnam Prosperity Fund ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in vietnamesische strukturelle Wachstumsthemen. Der Auswahlprozess des Fondsmanagers besteht aus einem kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Verfahren. Der Strategic Vietnam Prosperity Fund investiert in erster Linie in Aktienwerte, die ausschließlich von Unternehmen begeben werden, die an einer vietnamesischen Börse notiert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Umsätze in Vietnam erwirtschaften.
Factsheet: Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR |
| ISIN / WKN: | IE0008NV88A7 / A3ELCG |
| Investmentgesellschaft: | Eric Sturdza Management Company S.A. |
| Fondsmanager: | Frau Shasha Li Mafli |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | ASEAN |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 71,20 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 91.59 EUR | |
| 02.04.2025 | 101.24 EUR | |
| 01.04.2025 | 101.86 EUR | |
| .......... | ||
| 11.12.2024 | 108.04 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,90 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,22 % |
| 1 Jahr | 0,45 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 8,22 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Strategic Vietnam Prosperity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 6,0 % |
|---|---|
| Quang Ngai Sugar JSC | 4,7 % |
| PetroVietnam Technical S | 4,7 % |
| Saigon Beer Alcohol Beve... | 4,3 % |
| Ma San Group Corp | 4,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 20,4 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 17,7 % |
| Immobilien | 13,2 % |
| Finanzen | 12,9 % |
| Grundstoffe | 12,3 % |
| Energie | 10,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,9 % |
| Divers | 3,4 % |
Länderaufteilung
| Vietnam | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,6 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Strategic Vietnam Prosperity Fund
(IE0008NV88A7, A3ELCG)
Der Strategic Vietnam Prosperity Fund (IE0008NV88A7, A3ELCG) wurde am 14.12.2023 von der Fondsgesellschaft Eric Sturdza Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds ASEAN. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 71,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Shasha Li Mafli betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,45. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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