Mediolanum Emerging Markets Collection L Class A
ISIN: IE0005380518 WKN: 804233
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 03:19
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
11.67 EUR-0.30 EUR
-2.49 %
-2.49 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Mediolanum International Fonds Kurse
Quelle: Mediolanum International Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Werterhöhung von Kapital, in erster Linie durch Anlagen in einem Portfolio von gestreuten Aktienwerten, die von Emittenten ausgegeben worden sind, die ihren Sitz in aufstrebenden Märkten haben, wobei der Mediolanum Emerging Markets Collection bis zu 10% seines Vermögens in Aktienwerte investieren kann, die von Emittenten ausgegeben worden sind, die ihren Sitz in entwickelten Ländern haben. Hierbei handelt es sich um diejenigen Länder, die von der Weltbank nicht als aufstrebende oder sich entwickelnde Länder qualifiziert worden sind.
Factsheet: Mediolanum Emerging Markets Collection L Class A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Mediolanum Emerging Markets Collection L Class A |
| ISIN / WKN: | IE0005380518 / 804233 |
| Investmentgesellschaft: | Mediolanum International |
| Fondsmanager: | Mediolanum Asset Management - Team |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 409,8 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 31.03.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 11.67 EUR | 12,02 EUR |
| 03.04.2025 | 11.97 EUR | 12,33 EUR |
| 02.04.2025 | 11.95 EUR | 12,31 EUR |
| .......... | ||
| 27.07.2005 | 7.25 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,93 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,79 % |
| 1 Jahr | 10,88 % |
| 3 Jahre | -0,10 % |
| 5 Jahre | 5,09 % |
| 10 Jahre | 8,95 % |
| seit Auflegung | 141,43 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Mediolanum Emerging Markets Collection Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.10.2024
Über den Mediolanum Emerging Markets Collection Fonds (804233 | IE0005380518)
Der Mediolanum Emerging Markets Collection (IE0005380518, 804233) wurde am 31.03.1999 von der Fondsgesellschaft Mediolanum International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 409,8 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Mediolanum Asset Management - Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,88. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index.Weiterführende Links:
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