BNY Mellon Global Bond Fund EUR A
ISIN: IE0003921727 WKN: 693851
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 13:18
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
1.65 EUR+0.02 EUR
+1.23 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fonds Preise
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fonds Preise
Anlagestrategie: Der BNY Mellon Global Bond Fund strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNY Mellon Global Bond Fund EUR A |
| ISIN / WKN: | IE0003921727 / 693851 |
| Investmentgesellschaft: | BNY Mellon Investment Funds |
| Fondsmanager: | Frau Ella Hoxha, Herr Jon Day, Herr Trevor Holder |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JP Morgan Global GBI - unhedged TR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 393,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 1.65 EUR | 04.04.2025 | |
| 1,72 EUR | 1.63 EUR | 03.04.2025 |
| 1,74 EUR | 1.65 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 1.08 EUR | 26.03.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,25 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,51 % |
| 1 Jahr | 4,80 % |
| 3 Jahre | -7,30 % |
| 5 Jahre | -12,58 % |
| 10 Jahre | -1,66 % |
| seit Auflegung | 68,72 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNY Mellon Global Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 | 3,0 % |
|---|---|
| 02-JUN-2026 (SENIOR) | 2,6 % |
| UNITED KINGDOM OF GREAT ... | 2,5 % |
| TREASURY BOND 3.0 15-NOV... | 2,4 % |
| BRITISH COLUMBIA (PROVIN... | 2,3 % |
| USA TREASURY STRIP (PRIN... | 2,2 % |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) ... | 2,2 % |
| DENMARK (KINGDOM OF) 0.5... | 2,2 % |
| UK CONV GILT 4.25 07-DEC... | 1,9 % |
| CANADA (GOVERNMENT) 4.0 ... | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
Stand: 31.12.2024
Über den BNY Mellon Global Bond Fund
(IE0003921727, 693851)
Der BNY Mellon Global Bond Fund (IE0003921727, 693851) wurde am 02.01.2002 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Investment Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 393,50 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Ella Hoxha, Herr Jon Day, Herr Trevor Holder betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,80. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JP Morgan Global GBI - unhedged TR. Weiterführende Links:
- Übersicht BNY Mellon Investment Funds Fonds
- BNY Mellon Investment Funds Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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