BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A
ISIN: IE0003867441 WKN: 693827
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 17:59
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
6.75 EUR-0.49 EUR
-6.77 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fondskurse
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend (mindestens 90%) in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen mit bis zu drei Milliarden Euro Marktkapitalisierung investiert. Das Mangement des BNY Mellon Small Cap Euroland Fund sucht nach dem Bottom up-Prinzip nach vielversprechenden Einzeltiteln für den Fonds. Der BNY Mellon Small Cap Euroland Fund investiert in Unternehmen in der Eurozone. Aus einem Anlageuniversum von 700 Unternehmen hält er zwischen 120 und 180 Titel.
Factsheet: BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A |
| ISIN / WKN: | IE0003867441 / 693827 |
| Investmentgesellschaft: | BNY Mellon Investment Funds |
| Fondsmanager: | Herr James Lydotes |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 116,57 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 09.05.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 6.75 EUR | 04.04.2025 | |
| 7,62 EUR | 7.24 EUR | 03.04.2025 |
| 7,71 EUR | 7.32 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 1.31 EUR | 26.03.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5,03 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,98 % |
| 1 Jahr | 5,32 % |
| 3 Jahre | 11,93 % |
| 5 Jahre | 40,17 % |
| 10 Jahre | 87,04 % |
| seit Auflegung | 649,90 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | 4,0 % |
|---|---|
| ITALGAS SPA | 3,1 % |
| Krones AG | 2,2 % |
| Alten SA | 2,0 % |
| Aegon Ltd. | 2,0 % |
| AUTO1 Group SE | 1,8 % |
| Sartorius AG Pref | 1,7 % |
| Banco De Sabadell Sa | 1,6 % |
| Rheinmetall Ag | 1,1 % |
| Heidelberger Druckmaschi | 0,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 19,4 % |
|---|---|
| Finanzen | 15,2 % |
| Gebrauchsgüter | 12,3 % |
| Grundstoffe | 10,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 7,8 % |
| Immobilien | 7,1 % |
| Technologie | 6,9 % |
| Divers | 6,5 % |
| Versorger | 6,2 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 27,5 % |
|---|---|
| Deutschland | 24,1 % |
| Italien | 14,8 % |
| Spanien | 8,8 % |
| Niederlande | 8,5 % |
| Euroland | 6,5 % |
| Finnland | 3,4 % |
| Österreich | 3,4 % |
| Belgien | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.01.2025
Über den BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
(IE0003867441, 693827)
Der BNY Mellon Small Cap Euroland Fund (IE0003867441, 693827) wurde am 09.05.2003 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Investment Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 116,57 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr James Lydotes betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,32. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S. Weiterführende Links:
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