Stewart Investors Worldwide Leaders Fund A Acc
ISIN: GB0030978612 WKN: 765892
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 08:12
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
6.73 GBP-0.18 GBP
-2.60 %
-2.60 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: First State Investments ICVC Fondspreise
Quelle: First State Investments ICVC Fondspreise
Anlagestrategie: Der Stewart Investors Worldwide Leaders Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an (mindestens fünf Jahre). Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die an einem der geregelten Märkte weltweit notiert sind, gehandelt werden oder gehandelt wurden. Das Wort Leaders im Namen des Fonds bezieht sich auf den Schwerpunkt auf Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Stewart Investors Worldwide Leaders Fund A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Stewart Investors Worldwide Leaders Fund A Acc |
| ISIN / WKN: | GB0030978612 / 765892 |
| Investmentgesellschaft: | First State Investments ICVC |
| Fondsmanager: | Herr David Gait, Herr Sashi Reddy |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI AC World Net Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 48,00 Mio. GBP (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.08.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 6.73 GBP | |
| 03.04.2025 | 6.91 GBP | |
| 02.04.2025 | 7.10 GBP | |
| .......... | ||
| 13.02.2004 | 1.13 GBP |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Depot Classic: 12 € pro JahrDepot Classic Online: 8 € pro Jahr
Depot Plus: 50 € pro Jahr
Depot Plus Online: 45 € pro Jahr
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:30:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,74 % |
| 1 Jahr | 15,15 % |
| 3 Jahre | 34,33 % |
| 5 Jahre | 68,24 % |
| 10 Jahre | 114,81 % |
| seit Auflegung | 524,09 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Fortinet, Inc. | 7,2 % |
|---|---|
| Mahindra & Mahindra | 6,7 % |
| BIOMERIEUX SA | 6,1 % |
| Watsco, Inc. | 5,8 % |
| Taiwan Semiconductor (TSMC) | 5,1 % |
| HDFC Bank | 4,3 % |
| Arista Networks, Inc. | 4,2 % |
| Deutsche Post AG | 3,3 % |
| COSTCO WHOLESALE CORPORA | 3,1 % |
| Markel Group Inc. | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 36,1 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 29,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,8 % |
| Finanzen | 8,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,4 % |
| Grundstoffe | 1,9 % |
| Kasse | 1,2 % |
| Divers | 0,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 48,6 % |
|---|---|
| Indien | 12,5 % |
| Deutschland | 7,9 % |
| Japan | 6,6 % |
| Frankreich | 6,1 % |
| Taiwan | 5,1 % |
| Welt | 3,4 % |
| Großbritannien | 3,3 % |
| Brasilien | 2,9 % |
| Südkorea | 2,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Stewart Investors Worldwide Leaders Fund
(GB0030978612, 765892)
Der Stewart Investors Worldwide Leaders Fund (GB0030978612, 765892) wurde am 01.08.1999 von der Fondsgesellschaft First State Investments ICVC aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 48,00 Mio. GBP (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Gait, Herr Sashi Reddy betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,15. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC World Net Index. Weiterführende Links:
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