Lazard Patrimoine SRI RC EUR
ISIN: FR0012355139 WKN: A2JFHW
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 14:27
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
126.53 EUR-0.59 EUR
-0.46 %
-0.46 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Lazard Fondskurse
Quelle: Lazard Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Lazard Patrimoine ist die Outperformance des zusammengesetzten Referenzindex aus 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index und 20% MSCI AC World. Das Portfolio kann bis zu 100% des Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, in Staatsanleihen und Investment-Grade-Industrieanleihen, bis zu 50% in High-Yield-Anleihen und bis 40% in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung investiert sein. Der Lazard Patrimoine fördert ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Factsheet: Lazard Patrimoine SRI RC EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Lazard Patrimoine SRI RC EUR |
| ISIN / WKN: | FR0012355139 / A2JFHW |
| Investmentgesellschaft: | Lazard |
| Fondsmanager: | Herr Colin Faivre |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 80% ICE BofAML EurBroMa,20% MSCI AC World |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 698,31 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 126.53 EUR | 03.04.2025 | |
| 130,30 EUR | 127.12 EUR | 02.04.2025 |
| 130,51 EUR | 127.33 EUR | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 127.38 EUR | 27.10.2022 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,97 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,02 % |
| 1 Jahr | 1,25 % |
| 3 Jahre | 0,77 % |
| 5 Jahre | 20,75 % |
| 10 Jahre | 21,44 % |
| seit Auflegung | 27,37 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lazard Patrimoine Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ESPAGNE 1% 21-30JY42A | 6,1 % |
|---|---|
| DE.BUNDESREP. 2,30% 23-1 | 4,8 % |
| ITALIE 11/2% 21-30AP45S | 4,5 % |
| Microsoft Corp | 3,5 % |
| O.A.T.0,10%(INDEXEE)22-2... | 3,4 % |
| O.A.T. 1 3/4% 17-25JN39A | 2,8 % |
| ALPHABET INC. -A- | 2,3 % |
| Astrazeneca Plc | 2,1 % |
| Amazon.com Inc | 2,0 % |
| ALLIANZ SE (NOMINATIVE) | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 24,0 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 21,0 % |
| Finanzen | 14,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 13,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,0 % |
| Grundstoffe | 6,0 % |
| Konsumgüter | 5,0 % |
| Immobilien | 1,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 45,0 % |
|---|---|
| Frankreich | 17,0 % |
| Deutschland | 14,0 % |
| Welt | 5,0 % |
| Japan | 5,0 % |
| Schweiz | 3,0 % |
| Italien | 3,0 % |
| Großbritannien | 3,0 % |
| Niederlande | 2,0 % |
| Finnland | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 64,7 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 20,4 % |
| Aktien | 15,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
| gemischt | -2,9 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Lazard Patrimoine Fonds (A2JFHW | FR0012355139)
Der Lazard Patrimoine (FR0012355139, A2JFHW) wurde am 31.12.2014 von der Fondsgesellschaft Lazard aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 698,31 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Colin Faivre betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,25. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 80% ICE BofAML EurBroMa,20% MSCI AC World.Weiterführende Links:
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