Anlagestrategie: Das Anlageziel des Lazard Patrimoine ist die Outperformance des zusammengesetzten Referenzindex aus 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index und 20% MSCI AC World. Das Portfolio kann bis zu 100% des Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, in Staatsanleihen und Investment-Grade-Industrieanleihen, bis zu 50% in High-Yield-Anleihen und bis 40% in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung investiert sein. Der Lazard Patrimoine fördert ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Fondsname: | Lazard Patrimoine SRI RC EUR |
ISIN / WKN: | FR0012355139 / A2JFHW |
Investmentgesellschaft: | Lazard |
Fondsmanager: | Herr Colin Faivre |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 80% ICE BofAML EurBroMa,20% MSCI AC World |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 831,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.12.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.09.2024 | 126.66 EUR | 129,83 EUR |
16.09.2024 | 126.81 EUR | 129,98 EUR |
13.09.2024 | 126.74 EUR | 129,91 EUR |
.......... | ||
27.10.2022 | 127.38 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,82 % |
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6 Monate | 1,19 % |
1 Jahr | 2,76 % |
3 Jahre | 0,31 % |
5 Jahre | 10,56 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 26,71 % |
DE.BUNDESREP. 2,30% 23-1 | 6,7 % |
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ESPAGNE 1% 21-30JY42A | 4,8 % |
ITALIE 11/2% 21-30AP45S | 3,3 % |
DE.BUNDESREP. 0% 21-15AG31- | 3,1 % |
Microsoft Corp | 2,9 % |
O.A.T.0,10%(INDEXEE)22-2... | 2,7 % |
Astrazeneca Plc | 2,7 % |
ASML HOLDING N.V. | 2,7 % |
ALPHABET INC. -A- | 2,3 % |
Hitachi Ltd | 2,2 % |
Industrie / Investitions | 24,0 % |
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Informationstechnologie | 20,0 % |
Finanzen | 14,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 13,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 9,0 % |
Grundstoffe | 7,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 6,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0 % |
Kasse | 1,0 % |
Energie | 1,0 % |
USA | 38,0 % |
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Frankreich | 19,0 % |
Deutschland | 14,0 % |
Welt | 6,0 % |
Japan | 5,0 % |
Italien | 4,0 % |
Großbritannien | 4,0 % |
Niederlande | 3,0 % |
Spanien | 2,0 % |
Schweiz | 2,0 % |
Unternehmensanleihen | 67,5 % |
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Staatsanleihen | 22,4 % |
Aktien | 11,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
gemischt | -2,5 % |
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