Anlagestrategie: Anlageziel des R co Valor ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der R co Valor kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | R co Valor C EUR |
ISIN / WKN: | FR0011253624 / A1J7LF |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Yoann Ignatiew, Herr Charles-Edouard Bilbault |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 5.460,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.10.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.01.2025 | 3,475.83 EUR | 3.580,10 EUR |
31.12.2024 | 3,455.75 EUR | 3.559,42 EUR |
30.12.2024 | 3,450.39 EUR | 3.553,90 EUR |
.......... | ||
12.04.2018 | 2,056.11 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,65 % |
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6 Monate | 8,41 % |
1 Jahr | 21,69 % |
3 Jahre | 28,12 % |
5 Jahre | 52,45 % |
10 Jahre | 128,33 % |
seit Auflegung | 227,57 % |
Mercadolibre Inc | 2,9 % |
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Ivanhoe Mines Ltd | 2,7 % |
Trip.com Group Ltd | 2,6 % |
META PLATFORMS INC | 2,6 % |
Uber Technologies Inc | 2,5 % |
AGNICO EAGLE MINES LTD | 2,5 % |
NEWMONT CORP | 2,3 % |
GRAB HOLDINGS LTD | 2,3 % |
Alphabet | 2,3 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,3 % |
Internet | 32,5 % |
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Industrie / Investitions | 14,0 % |
Bergbau | 14,0 % |
Versicherungen | 10,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 9,8 % |
Freizeit / Gastgewerbe /... | 8,6 % |
Gebrauchsgüter | 4,0 % |
Transport | 3,4 % |
Öl / Gas | 1,8 % |
Versorger | 1,3 % |
USA | 36,5 % |
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Asien | 24,5 % |
Kanada | 14,2 % |
Frankreich | 13,0 % |
Lateinamerika | 5,5 % |
Schweiz | 3,1 % |
Großbritannien | 2,5 % |
Deutschland | 0,5 % |
Euroland | 0,2 % |
Aktien | 67,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 32,6 % |
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