S4A US Equity Small & Mid Cap R
ISIN: DE000A40HG31 WKN: A40HG3
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 13:20
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
89.17 USD-7.20 USD
-7.47 %
-7.47 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Der S4A US Equity Small & strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds überwiegend aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen überwiegend Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, welche bezüglich der Marktkapitalisierung den Small und Mid Cap Aktien zuzuordnen sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: S4A US Equity Small & Mid Cap R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | S4A US Equity Small & Mid Cap R |
| ISIN / WKN: | DE000A40HG31 / A40HG3 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Source For Alpha AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% Russell |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 0,3 Mio. USD am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 07.10.2024 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 93,63 USD | 89.17 USD | 03.04.2025 |
| 101,19 USD | 96.37 USD | 02.04.2025 |
| 99,95 USD | 95.19 USD | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 100.00 USD | 07.10.2024 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5,40 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,00 % |
| 1 Jahr | 0,00 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -1,54 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des S4A US Equity Small & Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Liquidity Services Inc. | 1,2 % |
|---|---|
| DXP Enterprises Inc. Reg... | 1,2 % |
| Qorvo Inc. Registered Sh... | 1,2 % |
| OSI Systems Inc. Registe... | 1,2 % |
| World Acceptance Corp. R... | 1,2 % |
| StoneX Group Inc. Regist... | 1,2 % |
| Cheesecake Factory Inc. ... | 1,1 % |
| Heidrick & Struggles Int... | 1,1 % |
| Greenbrier Companies Inc... | 1,1 % |
| Enova International Inc.... | 1,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 32,9 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 21,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 18,1 % |
| Informationstechnologie | 12,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,4 % |
| Grundstoffe | 3,6 % |
| Energie | 3,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 0,9 % |
| Divers | 0,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 98,1 % |
|---|---|
| Bermuda | 1,2 % |
| Großbritannien | 0,7 % |
| Kasse | 0,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,0 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 31.01.2025
Über den S4A US Equity Small & Fonds (A40HG3 | DE000A40HG31)
Der S4A US Equity Small & (DE000A40HG31, A40HG3) wurde am 07.10.2024 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,3 Mio. USD am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Source For Alpha AG betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell.Weiterführende Links:
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