S4A US Equity ESG R
ISIN: DE000A3ERMW7 WKN: A3ERMW
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 04:47
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
105.95 USD-6.76 USD
-6.00 %
-6.00 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise
Quelle: Universal Fonds Preise
Anlagestrategie: Der S4A US Equity strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt er sich im Wesentlichen aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme auch computergestützter technisch- quantitativer Analysen erfolgen. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: S4A US Equity ESG R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | S4A US Equity ESG R |
| ISIN / WKN: | DE000A3ERMW7 / A3ERMW |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Source For Alpha AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 0,5 Mio. USD am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 111,25 USD | 105.95 USD | 03.04.2025 |
| 118,35 USD | 112.71 USD | 02.04.2025 |
| 117,30 USD | 111.71 USD | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 105,00 USD | 100.00 USD | 01.12.2023 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,29 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,44 % |
| 1 Jahr | 13,95 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 20,54 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des S4A US Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bank of America Corp. Re | 5,5 % |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. Reg... | 4,2 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 2,9 % |
| Morgan Stanley Registere... | 2,5 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 2,5 % |
| F5 Inc. Registered Share... | 2,1 % |
| Dover Corp. Registered S... | 2,0 % |
| Eastman Chemical Co. Reg... | 1,7 % |
| Waters Corp. Registered ... | 1,7 % |
| Norfolk Southern Corp. R... | 1,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 27,7 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 20,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 13,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,6 % |
| Informationstechnologie | 8,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,6 % |
| Grundstoffe | 5,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,6 % |
| Versorger | 2,8 % |
| Divers | 1,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 94,8 % |
|---|---|
| Irland | 2,9 % |
| Schweiz | 1,7 % |
| Jersey | 0,5 % |
| Bermuda | 0,1 % |
| Kasse | 0,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,0 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 31.01.2025
Über den S4A US Equity Fonds (A3ERMW | DE000A3ERMW7)
Der S4A US Equity (DE000A3ERMW7, A3ERMW) wurde am 01.12.2023 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,5 Mio. USD am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Source For Alpha AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,95. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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