Perspektive Small & MidCap Opportunity Fonds I
ISIN: DE000A2QDRX0 WKN: A2QDRX
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 01:02
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
104.43 EUR-3.88 EUR
-3.58 %
-3.58 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Perspektive Small & MidCap Opportunity Fonds in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches mind. 51% aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro aufweisen (Small- und Midcaps), besteht. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Perspektive Small & MidCap Opportunity Fonds I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Perspektive Small & MidCap Opportunity Fonds I |
| ISIN / WKN: | DE000A2QDRX0 / A2QDRX |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 6,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.01.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 109,65 EUR | 104.43 EUR | 04.04.2025 |
| 113,73 EUR | 108.31 EUR | 03.04.2025 |
| 114,39 EUR | 108.94 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 100.00 EUR | 04.01.2021 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,88 % |
| 1 Jahr | 6,83 % |
| 3 Jahre | 6,64 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 15,36 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Perspektive Small & MidCap Opportunity Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CALGRO M3 HLDGS RC-,00001 | 9,5 % |
|---|---|
| THE PROPERTY FRAN. LS-,01 | 7,8 % |
| GRIFOLS SA INH. A EO-,25 | 6,5 % |
| TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 | 6,1 % |
| GRENKE AG NA O.N. | 5,8 % |
| BUILD-A-BEAR WORK. DL-,01 | 4,8 % |
| CARD FACTORY PLC LS-,01 | 4,8 % |
| TECHNOTRANS SE NA O.N. | 4,8 % |
| ISS AS DK 1 | 4,6 % |
| WATCH.O.SWITZ.GR.LS-,0125 | 4,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter | 37,1 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 28,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,2 % |
| Immobilien | 11,9 % |
| Technologie | 4,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,9 % |
| Grundstoffe | 2,6 % |
| Kasse | -0,9 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 20,9 % |
|---|---|
| Welt | 17,6 % |
| Deutschland | 10,5 % |
| Südafrika | 9,5 % |
| Frankreich | 9,3 % |
| Spanien | 8,6 % |
| USA | 8,2 % |
| Belgien | 6,5 % |
| Dänemark | 4,6 % |
| Österreich | 4,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -0,9 % |
Stand: 31.10.2024
Über den Perspektive Small & MidCap Opportunity Fonds
(DE000A2QDRX0, A2QDRX)
Der Perspektive Small & MidCap Opportunity (DE000A2QDRX0, A2QDRX) wurde am 04.01.2021 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,83. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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