pro aurum ValueFlex
ISIN: DE000A0YEQY6 WKN: A0YEQY
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 00:29
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
86.25 EUR-2.27 EUR
-2.56 %
-2.56 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondspreise
Quelle: Universal Fondspreise
Anlagestrategie: Der pro aurum ValueFlex strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden.
Factsheet: pro aurum ValueFlex Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | pro aurum ValueFlex |
| ISIN / WKN: | DE000A0YEQY6 / A0YEQY |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Thema |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 18,4 Mio. EUR am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Umfangreiche Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 90,56 EUR | 86.25 EUR |
| 02.04.2025 | 92,95 EUR | 88.52 EUR |
| 01.04.2025 | 93,44 EUR | 88.99 EUR |
| .......... | ||
| 09.01.2010 | 107,73 EUR | 102.60 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 15:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,78 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,78 % |
| 1 Jahr | 26,32 % |
| 3 Jahre | 6,99 % |
| 5 Jahre | 13,08 % |
| 10 Jahre | 53,76 % |
| seit Auflegung | -14,77 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des pro aurum ValueFlex Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Cameco Corp. Registered | 2,9 % |
|---|---|
| Centrus Energy Corp. Reg... | 2,9 % |
| Alamos Gold Inc. (new) R... | 2,9 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. ... | 2,7 % |
| Denison Mines Corp. Regi... | 2,5 % |
| NexGen Energy Ltd. Regis... | 2,4 % |
| Uranium Energy Corp. Reg... | 2,4 % |
| Kinross Gold Corp. Regis... | 2,4 % |
| Pan American Silver Corp... | 2,3 % |
| Evolution Mining Ltd. Re... | 2,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 45,1 % |
|---|---|
| Divers | 44,4 % |
| Energie | 10,6 % |
Länderaufteilung
| Welt | 30,0 % |
|---|---|
| Kanada | 26,3 % |
| Kasse | 14,4 % |
| Australien | 11,9 % |
| USA | 11,2 % |
| Großbritannien | 3,2 % |
| Südafrika | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 55,6 % |
|---|---|
| gemischt | 30,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 14,4 % |
Stand: 30.12.2024
Über den pro aurum ValueFlex Fonds (A0YEQY | DE000A0YEQY6)
Der pro aurum ValueFlex (DE000A0YEQY6, A0YEQY) wurde am 01.02.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Thema. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,4 Mio. EUR am 03.04.2025. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 26,32. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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