Anlagestrategie: Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der DC Value Global Balanced ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | DC Value Global Balanced PT |
ISIN / WKN: | DE000A0YAX72 / A0YAX7 |
Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
Fondsmanager: | Herr Holger Rech |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | NULL |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 409,9 Mio. EUR am 02.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 25.10.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.01.2025 | 246.25 EUR | 258,56 EUR |
30.12.2024 | 245.11 EUR | 257,37 EUR |
27.12.2024 | 245.77 EUR | 258,06 EUR |
.......... | ||
25.10.2010 | 100.02 EUR | 105,02 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,67 % |
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6 Monate | 2,96 % |
1 Jahr | 8,51 % |
3 Jahre | 12,43 % |
5 Jahre | 45,00 % |
10 Jahre | 112,32 % |
seit Auflegung | 147,62 % |
Alphabet Inc-Cl A | 4,7 % |
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XETRA-GOLD | 4,5 % |
APPLE INC | 3,7 % |
Kfw 0,00% 02/2025 | 3,5 % |
Amazon.com Inc | 3,5 % |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,3 % |
Microsoft Corp | 3,1 % |
KRAFT HEINZ CO/THE | 3,0 % |
Kfw 0,13% 06/2025 | 2,8 % |
Norwegian Government 1.7 | 2,7 % |
Konsumgüter | 48,2 % |
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Informationstechnologie | 18,6 % |
Telekommunikationsdienst | 13,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 12,8 % |
Industrie / Investitions... | 3,5 % |
Finanzen | 3,1 % |
Immobilien | 0,1 % |
USA | 61,4 % |
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Großbritannien | 17,0 % |
Frankreich | 6,6 % |
Deutschland | 5,3 % |
Schweiz | 4,6 % |
Niederlande | 3,3 % |
Finnland | 1,8 % |
Aktien | 45,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 16,8 % |
Staatsanleihen | 16,6 % |
Renten | 14,7 % |
Commodities | 6,6 % |
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