HANSAwerte USD Klasse A
ISIN: DE000A0RHG59 WKN: A0RHG5
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 16:08
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
59.39 USD-0.24 USD
-0.40 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Anlagestrategie: Der HANSAwerte USD Klasse investiert überwiegend in Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert, oder setzt Derivate ein, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen wiedergeben.
Factsheet: HANSAwerte USD Klasse A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | HANSAwerte USD Klasse A |
| ISIN / WKN: | DE000A0RHG59 / A0RHG5 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Edelmetalle gemischt |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 52,44 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.12.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 59.39 USD | 62,36 USD |
| 02.04.2025 | 59.63 USD | 62,61 USD |
| 01.04.2025 | 59.84 USD | 62,83 USD |
| .......... | ||
| 10.01.2011 | 48.73 USD | 51,17 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,23 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,87 % |
| 1 Jahr | 38,06 % |
| 3 Jahre | 5,54 % |
| 5 Jahre | 15,71 % |
| 10 Jahre | 51,66 % |
| seit Auflegung | 41,64 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HANSAwerte USD Klasse Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UC-HVB OPEN-END ZT XAGUSD | 6,0 % |
|---|---|
| VONTOBEL VONC.O.E | 5,4 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,0 % |
| INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XPD | 4,5 % |
| ISHARES PHYS.MET. O.END | 4,1 % |
| HANETF ETC O.END ZT XAU | 3,8 % |
| ISHARES PHYS.MET.O.END Z... | 3,7 % |
| BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | 3,6 % |
| BNP PAR.ISS.ZT O.END XPT | 3,5 % |
| WHEATON PREC. METALS | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 99,3 % |
|---|---|
| Kasse | 0,7 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Zertifikate | 53,2 % |
|---|---|
| Aktien | 43,4 % |
| Investmentfonds | 2,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- DNB Private Equity B (LU0302296065, A0MWAK)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
Über den HANSAwerte USD Klasse Fonds (A0RHG5 | DE000A0RHG59)
Der HANSAwerte USD Klasse (DE000A0RHG59, A0RHG5) wurde am 30.12.2010 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Edelmetalle gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 52,44 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 38,06. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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