Managed ETFplus Portfolio Balance
ISIN: DE000A0M1UN9 WKN: A0M1UN
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 17:04
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
73.33 EUR-0.69 EUR
-0.93 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ODDO BHF Fondskurse
Quelle: ODDO BHF Fondskurse
Anlagestrategie: Der Managed ETFplus Portfolio Balance legt mindestens 51% des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen an (ETF). Der Fonds umfasst dabei die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen. Die beigemischten Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an nicht ETF-Aktienfonds liegt bei 49%.
Factsheet: Managed ETFplus Portfolio Balance Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Managed ETFplus Portfolio Balance |
| ISIN / WKN: | DE000A0M1UN9 / A0M1UN |
| Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
| Fondsmanager: | Team der Greiff Capital Management AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% Iboxx Index Eurozone,25% MSCI EUROPE NR,15% MSCI World Gross EUR,10% J.P. Morgan Cash Ind |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 34,2 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 07.07.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 75,53 EUR | 73.33 EUR | 04.04.2025 |
| 76,24 EUR | 74.02 EUR | 03.04.2025 |
| 76,81 EUR | 74.57 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 51,50 EUR | 50.00 EUR | 07.07.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,95 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,70 % |
| 1 Jahr | 5,12 % |
| 3 Jahre | 18,42 % |
| 5 Jahre | 22,12 % |
| 10 Jahre | 21,55 % |
| seit Auflegung | 58,28 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Managed ETFplus Portfolio Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Ishares Trsy 1-3Yr Usd A | 8,8 % |
|---|---|
| Monega Kap Landert Bond ... | 8,0 % |
| Human Intelligence-R Eu A | 7,9 % |
| ISHARES USD TREASURY 7-10Y | 7,8 % |
| Ishares Glb Corp Bd Eur-H | 7,8 % |
| X Artificial Intel Big D... | 6,5 % |
| ISHARES MSCI INDIA UCITS... | 5,9 % |
| ISHARES MSCI CHINA A | 5,8 % |
| Ishares Dj Globaltitan50 De | 5,2 % |
| ISHARES EDGE MSCI USA MMNTM | 5,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 61,8 % |
|---|---|
| Nordamerika | 20,1 % |
| Asien | 16,6 % |
| Europa | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 61,1 % |
|---|---|
| Renten | 26,1 % |
| gemischt | 7,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 5,1 % |
Stand: 30.12.2024
Über den Managed ETFplus Portfolio Balance Fonds (A0M1UN | DE000A0M1UN9)
Der Managed ETFplus Portfolio Balance (DE000A0M1UN9, A0M1UN) wurde am 07.07.2008 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 34,2 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Team der Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,12. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Iboxx Index Eurozone,25% MSCI EUROPE NR,15% MSCI World Gross EUR,10% J.P. Morgan Cash Ind.Weiterführende Links:
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