Anlagestrategie: Ziel ist eine Mehrrendite gegenüber der Benchmark MSCI World. Durch Kombination von mehreren fundamental- quantitativen Aktienselektionsstrategien wird darüber hinaus eine niedrige Volatilität dieser Outperformance angestrebt. Die auf langjährig bewährten Prozessen aufbauende Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte und auf Qualität ausgerichtete Auswahl von internationalen Aktien zusammen. Der First Private Aktien Global investiert dabei in liquide Aktien aus einem weltweiten Universum. Die ermittelten ca. 100-140 Werte werden gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen.
Fondsname: | First Private Aktien Global A |
ISIN / WKN: | DE000A0KFRT0 / A0KFRT |
Investmentgesellschaft: | First Private |
Fondsmanager: | Herr Andreas Kraft |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI World ESG Screened NET EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 16,2 Mio. EUR am 02.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 01.12.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.01.2025 | 155.04 EUR | 162,79 EUR |
30.12.2024 | 154.33 EUR | 162,05 EUR |
27.12.2024 | 155.11 EUR | 162,87 EUR |
.......... | ||
30.11.2006 | 50.28 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,04 % |
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6 Monate | 11,08 % |
1 Jahr | 20,17 % |
3 Jahre | 22,33 % |
5 Jahre | 45,67 % |
10 Jahre | 100,01 % |
seit Auflegung | 224,21 % |
Apple | 5,6 % |
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Microsoft | 2,5 % |
Nvidia | 1,6 % |
Visa | 1,6 % |
Mastercard | 1,5 % |
Powell Industries | 1,5 % |
UnitedHealth Group | 1,5 % |
AbbVie | 1,4 % |
Yanlord Land Group | 1,4 % |
Alphabet | 1,4 % |
Informationstechnologie | 25,0 % |
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Gesundheit / Healthcare | 18,0 % |
Finanzen | 16,4 % |
Industrie / Investitions | 11,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 6,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 6,5 % |
Konsumgüter | 6,5 % |
Kasse | 3,9 % |
Immobilien | 2,7 % |
Grundstoffe | 2,5 % |
Nordamerika | 66,2 % |
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Europa | 16,7 % |
Asien | 5,7 % |
Japan | 5,2 % |
Kasse | 3,9 % |
Welt | 2,4 % |
Aktien | 96,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
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