TBF Global VALUE EUR R
ISIN: DE0009781633 WKN: 978163
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 00:05
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
87.98 EUR-7.50 EUR
-7.86 %
-7.86 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des TBF Global VALUE ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der TBF Global VALUE setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: TBF Global VALUE EUR R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | TBF Global VALUE EUR R |
| ISIN / WKN: | DE0009781633 / 978163 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 22,84 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.02.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 92,16 EUR | 87.98 EUR |
| 02.04.2025 | 100,02 EUR | 95.48 EUR |
| 01.04.2025 | 98,50 EUR | 94.03 EUR |
| .......... | ||
| 15.04.2002 | 33,86 EUR | 32.32 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,75% (4,53% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -6,35 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,16 % |
| 1 Jahr | 13,84 % |
| 3 Jahre | 19,60 % |
| 5 Jahre | 74,82 % |
| 10 Jahre | 104,18 % |
| seit Auflegung | 114,69 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF Global VALUE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AMENTUM HLDGS INC. DL1 | 4,5 % |
|---|---|
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,1 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,1 % |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 3,0 % |
| SALESFORCE INC. DL-,001 | 3,0 % |
| TOURMALINE OIL CORP. | 2,9 % |
| PARAMOUNT RES LTD CLASS A | 2,9 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,9 % |
| WESTON -GEORGE- | 2,9 % |
| MITSUBISHI HEAVY YN 50 | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 31,1 % |
|---|---|
| Technologie | 22,7 % |
| Energie | 12,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,3 % |
| Versorger | 6,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,7 % |
| Grundstoffe | 3,8 % |
| Divers | 3,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 2,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 61,0 % |
|---|---|
| Kanada | 20,5 % |
| Japan | 7,7 % |
| Kasse | 4,1 % |
| Irland | 3,7 % |
| Großbritannien | 1,9 % |
| Schweiz | 1,8 % |
| Welt | 0,1 % |
| Deutschland | -0,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,1 % |
Stand: 30.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Multi Asset Fund CHF S (LI0580516875, A2QLGQ)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Fidelity Global Dividend Fund A QINC G EUR (LU0731782404, A1JSY0)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- JPM Global Focus A dist EUR (LU0168341575, 343439)
Über den TBF Global VALUE Fonds (978163 | DE0009781633)
Der TBF Global VALUE (DE0009781633, 978163) wurde am 03.02.1997 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 22,84 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,84. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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