UBS D Equity Fund Global Opportunity
ISIN: DE0008488214 WKN: 848821
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 00:08
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
292.49 EUR-21.66 EUR
-6.89 %
-6.89 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse
Quelle: Universal Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der UBS D Equity Fund Global Opportunity investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.
Factsheet: UBS D Equity Fund Global Opportunity Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS D Equity Fund Global Opportunity |
| ISIN / WKN: | DE0008488214 / 848821 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Jörg Diedrich, Herr Jürgen Mayer |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 160,3 Mio. EUR am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1973 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 292.49 EUR | 301,26 EUR |
| 02.04.2025 | 314.15 EUR | 323,57 EUR |
| 01.04.2025 | 313.94 EUR | 323,36 EUR |
| .......... | ||
| 10.08.2000 | 155.61 EUR | 165,54 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -8,33 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,68 % |
| 1 Jahr | 5,15 % |
| 3 Jahre | 16,18 % |
| 5 Jahre | 65,33 % |
| 10 Jahre | 80,74 % |
| seit Auflegung | 3228,99 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS D Equity Fund Global Opportunity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alphabet Inc. Reg. Shs C | 4,5 % |
|---|---|
| Amazon.com Inc. Register... | 4,4 % |
| Bristol-Myers Squibb Co.... | 4,4 % |
| Infineon Technologies AG... | 3,0 % |
| Microsoft Corp. Register... | 2,9 % |
| 3i Group PLC Registered ... | 2,6 % |
| Labcorp Holdings Inc. Re... | 2,6 % |
| TotalEnergies SE Actions... | 2,6 % |
| Kraft Heinz Co., The Reg... | 2,5 % |
| Glencore PLC Registered ... | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 19,4 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 15,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 14,7 % |
| Informationstechnologie | 13,7 % |
| Telekommunikationsdienst | 10,7 % |
| Industrie / Investitions... | 7,8 % |
| Energie | 7,4 % |
| Grundstoffe | 5,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,9 % |
| Divers | 1,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 58,6 % |
|---|---|
| Großbritannien | 11,0 % |
| Deutschland | 6,8 % |
| Frankreich | 4,6 % |
| Jersey | 4,2 % |
| Schweiz | 3,8 % |
| Japan | 2,9 % |
| Welt | 2,4 % |
| Spanien | 2,4 % |
| Niederlande | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
| gemischt | -0,5 % |
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- JPM US Smaller Companies A dist USD (LU0053697206, 971611)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- LINGOHR SYSTEMATIC INVEST A (DE0009774794, 977479)
Über den UBS D Equity Fund Global Opportunity
(DE0008488214, 848821)
Der UBS D Equity Fund Global Opportunity (DE0008488214, 848821) wurde am 01.10.1973 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 160,3 Mio. EUR am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Jörg Diedrich, Herr Jürgen Mayer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,15. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR. Weiterführende Links:
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