Allianz Thesaurus AT EUR
ISIN: DE0008475013 WKN: 847501
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 10:50
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
1219.94 EUR-44.87 EUR
-3.55 %
-3.55 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Preise
Quelle: Allianz Fonds Preise
Anlagestrategie: Der Feeder-Fonds investiert mindestens 95% seines Vermögens in den Allianz German Equity (Master-Fonds). Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von in Deutschland ansässigen Unternehmen mit dem Ziel, langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Allianz Thesaurus konzentriert sich außerdem insbesondere auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen.
Factsheet: Allianz Thesaurus AT EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Allianz Thesaurus AT EUR |
| ISIN / WKN: | DE0008475013 / 847501 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Christoph Berger |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Deutschland |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% DAX Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 153,56 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.11.1958 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 14,30 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 1.280,94 EUR | 1,219.94 EUR |
| 03.04.2025 | 1.328,05 EUR | 1,264.81 EUR |
| 02.04.2025 | 1.336,53 EUR | 1,272.89 EUR |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 368,15 EUR | 350.62 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,86 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,99 % |
| 1 Jahr | 18,47 % |
| 3 Jahre | 28,75 % |
| 5 Jahre | 37,55 % |
| 10 Jahre | 58,17 % |
| seit Auflegung | 11897,02 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Thesaurus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SAP SE | 9,7 % |
|---|---|
| Siemens Ag-Reg | 9,5 % |
| Deutsche Boerse AG | 7,1 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,0 % |
| Muenchener Rueckver AG-REG | 6,0 % |
| Allianz Se-Reg | 4,8 % |
| STROEER SE & CO KGAA | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 23,7 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 21,3 % |
| Finanzen | 21,0 % |
| Grundstoffe | 9,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,6 % |
| Immobilien | 0,2 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- Templeton Euroland Fund Class A acc EUR (LU0093666013, 989668)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- ODDO BHF Money Markets CR EUR (DE0009770206, 977020)
- La Francaise Systematic European Equity R (DE0009763201, 976320)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- DWS Nomura Japan Growth LC (DE0008490954, 849095)
- DWS Qi Eurozone Equity RC (DE0009778563, 977856)
- Fidelity Sustainable Europe Equity Fund A EUR (LU0088814487, 988525)
- DWS Systematic European Equity (DE000DWS08N1, DWS08N)
Über den Allianz Thesaurus Fonds (847501 | DE0008475013)
Der Allianz Thesaurus (DE0008475013, 847501) wurde am 08.11.1958 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 153,56 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christoph Berger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,47. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX Index.Weiterführende Links:
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