RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR
ISIN: CH1203648550 WKN: A3ED8S
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 09:50
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
10.82 EUR+0.00 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: 1741 Fund Services S.A. Fonds Kurse
Quelle: 1741 Fund Services S.A. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf EUR lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in EUR abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen.
Factsheet: RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR |
| ISIN / WKN: | CH1203648550 / A3ED8S |
| Investmentgesellschaft: | 1741 Fund Services S.A. |
| Fondsmanager: | Reuss Private AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 17,87 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.05.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 10.82 EUR | 11,14 EUR |
| 02.04.2025 | 10.82 EUR | 11,14 EUR |
| 01.04.2025 | 10.84 EUR | 11,17 EUR |
| .......... | ||
| 21.03.2024 | 10.38 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,01 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,12 % |
| 1 Jahr | 4,23 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des RP Fixed Income Opportunities EUR Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 1.5 CIMAU 2029 (CIMIC FI | 2,8 % |
|---|---|
| 4.5 HESLAN 2032 (LANDBK ... | 2,3 % |
| 3.5 ENELIM 2080 (ENEL SPA) | 2,3 % |
| 3.5 BERTEL 2075 (BERTELS... | 2,3 % |
| 3 PGEPW 2029 (PGE SWEDEN... | 2,2 % |
| 5.875 TEREOS 2030 (TEREO... | 1,9 % |
| 2.625 ALVGR (ALLIANZ SE) | 1,9 % |
| 4.5 BASGR 2035 (BASF SE) | 1,8 % |
| 5.701 ALPERI 2028 (ALPER... | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.11.2024
Über den RP Fixed Income Opportunities EUR Fund
(CH1203648550, A3ED8S)
Der RP Fixed Income Opportunities EUR Fund (CH1203648550, A3ED8S) wurde am 25.05.2023 von der Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,87 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Reuss Private AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,23. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht 1741 Fund Services S.A. Fonds
- 1741 Fund Services S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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