KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T
ISIN: AT0000722541 WKN: 625776
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 10:02
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
158.46 EUR-0.63 EUR
-0.40 %
-0.40 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Kepler-Fonds Fondskurse
Quelle: Kepler-Fonds Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds ist eine hohe laufende Rendite. Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Die Anleihen verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T |
| ISIN / WKN: | AT0000722541 / 625776 |
| Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
| Fondsmanager: | Herr Mag. Herbert Matzinger |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 60% BofAML EuroCurrHY,40% ML HY MasterII |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 194,48 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.02.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 158.46 EUR | 163,21 EUR |
| 03.04.2025 | 159.09 EUR | 163,86 EUR |
| 02.04.2025 | 159.08 EUR | 163,85 EUR |
| .......... | ||
| 09.05.2007 | 98.45 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,66 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,85 % |
| 1 Jahr | 5,93 % |
| 3 Jahre | 9,00 % |
| 5 Jahre | 26,95 % |
| 10 Jahre | 27,16 % |
| seit Auflegung | 117,19 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 4,625% AIB GROUP 24/35 F | 1,1 % |
|---|---|
| 5,625% ILIAD 23/30 | 1,0 % |
| 5,375% UNICREDIT 24/34 F... | 0,9 % |
| 5,750% SOFTBANK GRP 24/32 | 0,8 % |
| 4,875% EUROBANK 24/31 FL... | 0,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 22,2 % |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 18,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 16,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,9 % |
| Banken | 11,0 % |
| Transport | 5,9 % |
| Grundstoffe | 5,5 % |
| Industrie / Investitions... | 4,9 % |
| Kasse | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 98,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
Stand: 30.12.2024
Über den KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds
(AT0000722541, 625776)
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (AT0000722541, 625776) wurde am 02.02.2001 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 194,48 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mag. Herbert Matzinger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,93. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% BofAML EuroCurrHY,40% ML HY MasterII. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .