Anlagestrategie: Der Fidelity 2 US Dollar Corporate Bond Fund ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf USD lautende Schuldpapiere von Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsname: | Fidelity 2 US Dollar Corporate Bond Fund A ACC EUR |
ISIN / WKN: | LU2644970787 / A3ET8R |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 16,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.10.2023 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
03.01.2025 | 11.24 EUR | 11,63 EUR |
02.01.2025 | 11.26 EUR | 11,65 EUR |
31.12.2024 | 11.18 EUR | 11,57 EUR |
.......... | ||
03.10.2023 | 10.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 4,66 % |
---|---|
6 Monate | 7,57 % |
1 Jahr | 10,10 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 12,30 % |
(T) US TREASURY N/B | 6,7 % |
---|---|
(UBS) UBS GROUP AG | 4,6 % |
(MS) MORGAN STANLEY BANK NA | 3,3 % |
(PEP) PEPSICO INC | 3,1 % |
(AVGO) BROADCOM INC | 2,9 % |
(UNH) UNITEDHEALTH GROUP | 2,8 % |
(EDF) ELECTRICITE DE FRA... | 2,8 % |
(ICLR) ICON INVESTMENTS ... | 2,5 % |
(STANLN) STANDARD CHARTE... | 2,4 % |
(AAPL) APPLE INC | 2,4 % |
Banken | 27,8 % |
---|---|
Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,4 % |
Divers | 15,9 % |
Energie | 8,7 % |
Technologie | 6,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 6,1 % |
Versicherungen | 4,9 % |
Finanzen | 4,3 % |
Telekommunikationsdienst | 4,0 % |
Industrie / Investitions... | 2,7 % |
USA | 61,7 % |
---|---|
Großbritannien | 9,3 % |
Frankreich | 6,8 % |
Schweiz | 4,6 % |
Skandinavien | 4,1 % |
Welt | 4,0 % |
Deutschland | 3,5 % |
Kanada | 2,2 % |
Naher Osten | 1,9 % |
Benelux | 1,9 % |
Renten | 88,0 % |
---|---|
Staatsanleihen | 8,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,8 % |
gemischt | 0,1 % |
Weiterführende Links: