Fidelity Structured Credit Income Fund A Q Dist G EUR
ISIN: LU2608816554 WKN: A3ED0B
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 23:00
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
10.33 EUR+0.00 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel sind Erträge und mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fidelity Structured Credit Income Fund A Q Dist investiert mindestens 70% des Vermögens in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz, die von Staaten, quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmensemittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Zu diesen Anlagen können u. a. Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtiteln.
Factsheet: Fidelity Structured Credit Income Fund A Q Dist G EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Structured Credit Income Fund A Q Dist G EUR |
| ISIN / WKN: | LU2608816554 / A3ED0B |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Cyrille Javaux |
| Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Asset Backed Securities (ABS) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 139,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.04.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 10.33 EUR | 10,87 EUR |
| 03.04.2025 | 10.33 EUR | 10,87 EUR |
| 02.04.2025 | 10.33 EUR | 10,87 EUR |
| .......... | ||
| 13.04.2023 | 10.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,78 % |
| 1 Jahr | 6,53 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 17,72 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Structured Credit Income Fund A Q Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CONTE 23-12X A 3MEUR+173 | 1,6 % |
|---|---|
| VDCUK 24-1X A2 6.172% 5/... | 1,3 % |
| NDFT 2024-1X E 03/32 REGS | 1,2 % |
| HWAYS 21-1X C SONIO+240 ... | 1,2 % |
| SHCLO 24-2X C 3MEUR+340 ... | 1,2 % |
| NDFT 2023-1X D SONIO+490... | 1,2 % |
| HOPSH 23-3 D SONIO+0 12/55 | 1,2 % |
| EUROPEAN MONETARY UNIT (... | 1,1 % |
| TAURUS 2021-1 SONIO+260 ... | 1,1 % |
| PENTA 2024-14X DR VAR 09/37 | 1,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 92,8 % |
|---|---|
| Automobile / -zulieferer | 7,2 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Über den Fidelity Structured Credit Income Fund A Q Dist
(LU2608816554, A3ED0B)
Der Fidelity Structured Credit Income Fund A Q Dist (LU2608816554, A3ED0B) wurde am 12.04.2023 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Asset Backed Securities (ABS). Das Fondsvolumen belief sich auf 139,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Cyrille Javaux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,53. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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