Anlagestrategie: Der Wellington European Stewards Fund EUR D AccU strebt langfristige Gesamterträge an (Kapitalzuwachs und Erträge), die über dem MSCI Europe Index liegen, vornehmlich durch Anlagen in Unternehmen, deren Managementteams und Führungsgremien herausragende Stewardship demonstrieren. Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, den Index zu übertreffen, indem er überwiegend in europäische Aktienwerte von Large-Cap-Unternehmen investiert, die der Anlageverwalter für nachhaltige Anlagen hält.
Fondsname: | Wellington European Stewards Fund EUR D AccU |
ISIN / WKN: | LU2376518986 / A3C2J0 |
Investmentgesellschaft: | WELLINGTON |
Fondsmanager: | Herr Mark Mandel, Frau Yolanda Courtines |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.09.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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06.01.2025 | 11.09 EUR | |
03.01.2025 | 10.98 EUR | |
02.01.2025 | 11.08 EUR | |
.......... | ||
08.02.2023 | 9.89 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -5,81 % |
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6 Monate | -5,13 % |
1 Jahr | 12,16 % |
3 Jahre | 7,07 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 10,03 % |
ASML Holding N V | 6,3 % |
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Bureau Veritas SA | 5,9 % |
Merck KGaA | 5,2 % |
KBC GROUP NV | 4,9 % |
DIAGEO PLC | 4,9 % |
Volvo AB | 4,7 % |
Novartis AG | 4,6 % |
DSM-FIRMENICH AG | 4,6 % |
Cie Generale desEta | 4,5 % |
ING GROEP NV | 4,1 % |
Industrie / Investitions | 19,1 % |
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Finanzen | 17,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 13,1 % |
Informationstechnologie | 10,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 9,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,2 % |
Versorger | 7,5 % |
Divers | 6,4 % |
Grundstoffe | 4,6 % |
Immobilien | 4,0 % |
Frankreich | 24,6 % |
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Großbritannien | 21,8 % |
Niederlande | 21,1 % |
Schweiz | 7,5 % |
Spanien | 7,1 % |
Deutschland | 5,2 % |
Belgien | 4,9 % |
Schweden | 4,7 % |
Finnland | 3,1 % |
Aktien | 100,0 % |
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