JPM Global Value A dist EUR
ISIN: LU2358481989 WKN: A3CS4U
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 05:47
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
133.54 EUR-5.25 EUR
-3.78 %
-3.78 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des JPM Global Value A dist ist ein langfristiger Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Der JPM Global Value A dist wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an und nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.
Factsheet: JPM Global Value A dist EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Global Value A dist EUR |
| ISIN / WKN: | LU2358481989 / A3CS4U |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham, Herr Kyle Williams, Herr Mayur Patel |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI World Value Index (Total Return Net) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,7 Mio. EUR am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 06.07.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 133.54 EUR | 140,92 EUR |
| 02.04.2025 | 138.79 EUR | 146,46 EUR |
| 01.04.2025 | 139.03 EUR | 146,72 EUR |
| .......... | ||
| 06.07.2021 | 99.50 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,26 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,88 % |
| 1 Jahr | 8,69 % |
| 3 Jahre | 28,08 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 44,84 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Global Value A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Berkshire Hathaway | 2,3 % |
|---|---|
| Exxon Mobil | 1,9 % |
| Unitedhealth | 1,5 % |
| Johnson & Johnson | 1,5 % |
| AbbVie | 1,4 % |
| Bank of America | 1,3 % |
| Cisco Systems | 1,2 % |
| Chevron | 1,2 % |
| Wells Fargo | 1,1 % |
| IBM | 1,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 24,8 % |
|---|---|
| Banken | 15,2 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,6 % |
| Versicherungen | 9,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,1 % |
| Energie | 6,5 % |
| Industrie / Investitions | 6,1 % |
| Medizinische Dienstleist... | 5,2 % |
| Versorger | 3,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 66,9 % |
|---|---|
| Japan | 7,3 % |
| Großbritannien | 5,7 % |
| Welt | 4,5 % |
| Kanada | 3,2 % |
| Kasse | 3,0 % |
| Frankreich | 2,2 % |
| Deutschland | 1,8 % |
| Schweiz | 1,6 % |
| Italien | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
Stand: 31.12.2024
Über den JPM Global Value A dist Fonds (A3CS4U | LU2358481989)
Der JPM Global Value A dist (LU2358481989, A3CS4U) wurde am 06.07.2021 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,7 Mio. EUR am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham, Herr Kyle Williams, Herr Mayur Patel betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,69. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI World Value Index (Total Return Net).Weiterführende Links:
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