Anlagestrategie: Der Edmond de Rothschild Fund Human Capital ist mit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien weltweit investiert und/oder engagiert, die von Unternehmen emittiert werden, die Erfolgsmodelle im Bereich des Personalmanagements, wie der Weiterbildung von Mitarbeitenden, der Akquirierung und langfristigen Bindung von Talenten und der Diversitätspolitik, entwickelt haben oder über ein Geschäftsmodell verfügen, das unmittelbar die Weiterentwicklung und Weiterbildung, den Wissenserwerb und den Schutz der Mitarbeitenden fördert. Das Anlageverfahren des Fonds beinhaltet einen proprietären Ansatz für verantwortungsvolles Investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Human Capital A EUR |
ISIN / WKN: | LU2221884310 / A3CNNL |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Aymeric Gastaldi |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI), calculated with net dividends reinvested |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 133,73 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.04.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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02.01.2025 | 121,86 EUR | 118.31 EUR |
31.12.2024 | 121,44 EUR | 117.90 EUR |
30.12.2024 | 121,08 EUR | 117.55 EUR |
.......... | ||
11.10.2021 | 101.70 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,05 % |
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6 Monate | 8,01 % |
1 Jahr | 13,92 % |
3 Jahre | 11,61 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 20,41 % |
Microsoft Corp | 5,0 % |
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GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 4,0 % |
Medtronic PLC | 3,5 % |
S&P GLOBAL INC | 3,3 % |
RELX Plc | 3,3 % |
ELEVANCE HEALTH INC | 3,2 % |
VISA INC | 3,1 % |
ACCENTURE PLC | 3,0 % |
Taiwan Semiconductor Man | 3,0 % |
ROCHE HOLDING AG | 2,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 18,2 % |
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Software / -dienstleistu | 15,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 12,1 % |
Industrie / Investitions... | 11,4 % |
Finanzen | 11,2 % |
Halbleiter | 5,6 % |
Energie | 4,6 % |
Kasse | 4,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,2 % |
Versorger | 3,4 % |
Nordamerika | 57,0 % |
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Europa | 13,8 % |
Euroland | 13,6 % |
Asien | 6,5 % |
Kasse | 4,3 % |
Japan | 2,1 % |
MENA | 2,0 % |
Lateinamerika | 0,7 % |
Aktien | 95,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,3 % |
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