CONREN Generations Family Business Equity R A
ISIN: LU2084871321 WKN: A2PVZ8
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 12:03
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
128.88 EUR+0.04 EUR
+0.03 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fondskurse
Quelle: IPConcept Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der CONREN Generations Family Business Equity investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren.
Factsheet: CONREN Generations Family Business Equity R A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | CONREN Generations Family Business Equity R A |
| ISIN / WKN: | LU2084871321 / A2PVZ8 |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept |
| Fondsmanager: | Altrafin Advisory AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Europe TR Net EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 52,38 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.12.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 135,32 EUR | 128.88 EUR |
| 02.04.2025 | 135,28 EUR | 128.84 EUR |
| 01.04.2025 | 133,86 EUR | 127.49 EUR |
| .......... | ||
| 13.02.2020 | 104.20 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,50 % |
| 1 Jahr | 8,45 % |
| 3 Jahre | 11,41 % |
| 5 Jahre | 45,92 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 35,76 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CONREN Generations Family Business Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| EssilorLuxottica | 3,9 % |
|---|---|
| CNH Industrial | 3,7 % |
| KONE | 3,5 % |
| Friedrich Vorwerk Group | 2,4 % |
| Inficon | 2,3 % |
| Technogym | 2,3 % |
| Kardex | 2,3 % |
| Aluflexpack | 1,9 % |
| Eckert & Ziegler | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 29,1 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 22,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 14,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,6 % |
| Informationstechnologie | 7,2 % |
| Finanzen | 6,5 % |
| Grundstoffe | 3,1 % |
| Immobilien | 2,7 % |
| Energie | 2,4 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 26,8 % |
|---|---|
| Welt | 23,0 % |
| Frankreich | 19,9 % |
| Deutschland | 15,0 % |
| Niederlande | 8,5 % |
| Belgien | 5,9 % |
| Kasse | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
Stand: 31.01.2025
Über den CONREN Generations Family Business Equity Fonds (A2PVZ8 | LU2084871321)
Der CONREN Generations Family Business Equity (LU2084871321, A2PVZ8) wurde am 27.12.2019 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 52,38 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Altrafin Advisory AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,45. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe TR Net EUR.Weiterführende Links:
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