AGIF Allianz Emerging Markets Select Bond A H2- EUR
ISIN: LU2041105730 WKN: A2PP9B
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 02:42
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
71.02 EUR-0.09 EUR
-0.13 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Emerging Markets Select Bond A H2- ist eine hohe risikobereinigte Rendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt.
Factsheet: AGIF Allianz Emerging Markets Select Bond A H2- EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Emerging Markets Select Bond A H2- EUR |
| ISIN / WKN: | LU2041105730 / A2PP9B |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Richard House, Herr Daniel Ha, Frau Giulia Pellegrini, Herr Carlos Carranza |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% J.P.Morgan Emerging Markets Blended |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 311,72 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.08.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 74,57 EUR | 71.02 EUR |
| 03.04.2025 | 74,66 EUR | 71.11 EUR |
| 02.04.2025 | 74,68 EUR | 71.12 EUR |
| .......... | ||
| 29.08.2019 | 104,90 EUR | 99.90 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,60 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,84 % |
| 1 Jahr | 5,32 % |
| 3 Jahre | 7,13 % |
| 5 Jahre | -4,19 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -2,73 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Emerging Markets Select Bond A H2- Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TREASURY BILL ZERO 03.04 | 5,5 % |
|---|---|
| MALAYSIA GOVERNMENT 0122... | 3,4 % |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ST... | 2,3 % |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS ... | 2,1 % |
| TITULOS DE TESORERIA B F... | 2,0 % |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA... | 1,9 % |
| INDIA GOVERNMENT BOND FI... | 1,8 % |
| BONOS DE TESORERIA FIX 7... | 1,8 % |
| REPUBLIC OF GUATEMALA RE... | 1,7 % |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND ... | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| Emerging Markets Anleihen | 77,9 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 13,0 % |
| Unternehmensanleihen | 6,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,6 % |
| gemischt | -1,1 % |
Stand: 31.12.2024
Über den AGIF Allianz Emerging Markets Select Bond A H2- Fonds (A2PP9B | LU2041105730)
Der AGIF Allianz Emerging Markets Select Bond A H2- (LU2041105730, A2PP9B) wurde am 28.08.2019 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 311,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard House, Herr Daniel Ha, Frau Giulia Pellegrini, Herr Carlos Carranza betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,32. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% J.P.Morgan Emerging Markets Blended.Weiterführende Links:
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