Santander Multi Index Substance A
ISIN: LU1983372183 WKN: SAN1VA
Aktueller Kurs:
vom 30.10.2024
vom 30.10.2024
26.41 EUR-0.09 EUR
-0.34 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle:
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Anlagestrategie: Das Ziel dieses Fonds besteht darin, eine Rendite aus einem Portfolio von Anlagen mit einem Engagement in einem diversifizierten Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien weltweiter Unternehmen, staatlicher oder quasi-staatlicher Emittenten zu erzielen, wobei nicht mehr als 25 % des Nettovermögens in Aktien investiert werden dürfen. Der Santander Multi Index Substance kann Derivate einsetzen, um das Risiko von Anlagepositionen zu verringern, für eine effiziente Portfolioverwaltung oder als Teil der Anlagestrategie.
Factsheet: Santander Multi Index Substance A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Santander Multi Index Substance A |
| ISIN / WKN: | LU1983372183 / SAN1VA |
| Fondsmanager: | GMAS London |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 59,55 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 26.41 EUR | 30.10.2024 | |
| 27,83 EUR | 26.50 EUR | 29.10.2024 |
| 27,88 EUR | 26.55 EUR | 28.10.2024 |
| .......... | ||
| 25.71 EUR | 28.03.2024 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,49 % |
| 1 Jahr | 9,48 % |
| 3 Jahre | -1,36 % |
| 5 Jahre | 3,43 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 6,28 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Santander Multi Index Substance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SPDR Bloomberg 0-3 Year | 17,9 % |
|---|---|
| iShares Euro Government ... | 12,1 % |
| Bloomberg Euro Governmen... | 8,9 % |
| Vanguard Eurozone Govern... | 8,9 % |
| Xtrackers II Eurozone Go... | 8,7 % |
| iShares Euro Corp Bond 1... | 8,4 % |
| Amundi Index Euro Corpor... | 7,0 % |
| iShares Core MSCI World ... | 6,3 % |
| iShares Core S&P 500 UCI... | 3,8 % |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3,4 % |
Länderaufteilung
| Welt | 83,1 % |
|---|---|
| Nordamerika | 8,6 % |
| Europa | 6,6 % |
| Japan | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 74,9 % |
|---|---|
| Aktien | 23,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
| gemischt | 0,0 % |
Stand: 30.04.2024
Über den Santander Multi Index Substance Fonds (SAN1VA | LU1983372183)
Der Santander Multi Index Substance (LU1983372183, SAN1VA) wurde am 02.05.2019 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 59,55 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von GMAS London betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,48. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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