FU Fonds Bonds Monthly Income P
ISIN: LU1960394903 WKN: HAFX9M
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 00:33
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
99.32 EUR-0.65 EUR
-0.65 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Preise
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des FU Fonds Bonds Monthly Income ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den FU Fonds Bonds Monthly Income werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Der Anteil an REITs sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: FU Fonds Bonds Monthly Income P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FU Fonds Bonds Monthly Income P |
| ISIN / WKN: | LU1960394903 / HAFX9M |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Heemann Vermögensverwaltung AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 104,6 Mio. EUR am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 08.07.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 102,30 EUR | 99.32 EUR | 03.04.2025 |
| 102,97 EUR | 99.97 EUR | 02.04.2025 |
| 102,94 EUR | 99.94 EUR | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 103,00 EUR | 100.00 EUR | 08.07.2019 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,26 % |
| 1 Jahr | 9,32 % |
| 3 Jahre | 16,35 % |
| 5 Jahre | 18,77 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 23,44 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FU Fonds Bonds Monthly Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Techem Verwaltungsges.67 | 4,0 % |
|---|---|
| Rossini S.à r.l. EO-Note... | 3,5 % |
| Assemblin Caverion Group... | 3,3 % |
| Ithaca Energy (North Sea... | 3,1 % |
| TK Elevator Holdco GmbH ... | 3,0 % |
| Nidda Healthcare Holding... | 2,6 % |
| PrestigeBidCo GmbH FLR-N... | 2,6 % |
| Mangrove LuxCo III S.à r... | 2,6 % |
| Vallourec S.A. DL-Notes ... | 2,6 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 28,7 % |
|---|---|
| Europa | 26,2 % |
| Luxemburg | 18,7 % |
| Frankreich | 10,4 % |
| Schweden | 8,0 % |
| Niederlande | 4,4 % |
| Marshallinseln | 3,6 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 97,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
Stand: 18.11.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- DWS Euro Flexizins NC (DE0008474230, 847423)
- DWS ESG Euro Money Markets Fund (LU0225880524, A0F426)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DWS Floating Rate Notes LC (LU0034353002, 971730)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
Über den FU Fonds Bonds Monthly Income
(LU1960394903, HAFX9M)
Der FU Bonds Monthly Income (LU1960394903, HAFX9M) wurde am 08.07.2019 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 104,6 Mio. EUR am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Heemann Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,32. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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