AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- EUR
ISIN: LU1958620012 WKN: A2PEXW
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 14:54
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
60.74 EUR-0.30 EUR
-0.49 %
-0.49 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondspreise
Quelle: Allianz Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere gemäß dem Anlageziel investiert oder in festverzinsliche Wertpapiere, die von Ländern begeben werden, die Teil des JPM EMBI Global Diversified sind. Max. 30% des Vermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus dieser Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Stellen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenmarktlandes oder eines Landes, das Teil der Benchmark ist, befinden.
Factsheet: AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- EUR |
| ISIN / WKN: | LU1958620012 / A2PEXW |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Richard House, Frau Giulia Pellegrini, Herr Eoghan McDonagh, Herr Carlos Carranza |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index Hedged EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 560,35 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.10.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 60.74 EUR | 62,56 EUR |
| 03.04.2025 | 61.04 EUR | 62,87 EUR |
| 02.04.2025 | 61.22 EUR | 63,06 EUR |
| .......... | ||
| 31.10.2019 | 99.92 EUR | 102,92 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,81 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,92 % |
| 1 Jahr | 8,38 % |
| 3 Jahre | 6,31 % |
| 5 Jahre | -6,54 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -3,35 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DOMINICAN REPUBLIC REGS | 3,4 % |
|---|---|
| TREASURY BILL ZERO 03.04... | 3,1 % |
| REPUBLIC OF GUATEMALA RE... | 2,7 % |
| REPUBLIC OF TURKIYE FIX ... | 2,4 % |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN ... | 2,3 % |
| REPUBLIC OF INDONESIA FI... | 2,3 % |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA... | 2,2 % |
| REPUBLIC OF NIGERIA REGS... | 2,2 % |
| REPUBLIC OF TURKIYE FIX ... | 2,1 % |
| REPUBLIC OF COLOMBIA FIX... | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Emerging Markets Anleihen | 78,0 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 16,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | 6,0 % |
| Unternehmensanleihen | 0,4 % |
| gemischt | -0,7 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Concept GS&P Food LD (DE0008486655, 848665)
- ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C (LU0380798750, A0Q8NL)
- Pictet Security P dy USD (LU0256846303, A0LASE)
- ÖkoWorld ÖkoVision Classic C (LU0061928585, 974968)
- ÖkoWorld Water for Life C (LU0332822492, A0NBKM)
Über den AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- Fonds (A2PEXW | LU1958620012)
Der AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- (LU1958620012, A2PEXW) wurde am 30.10.2019 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 560,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard House, Frau Giulia Pellegrini, Herr Eoghan McDonagh, Herr Carlos Carranza betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,38. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index Hedged EUR.Weiterführende Links:
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