Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign A EUR H |
ISIN / WKN: | LU1897613763 / A2PDLW |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Romain Bordenave |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 74,98 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 21.01.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
17.10.2024 | 107.00 EUR | 108,07 EUR |
16.10.2024 | 107.08 EUR | 108,15 EUR |
15.10.2024 | 107.01 EUR | 108,08 EUR |
.......... | ||
04.10.2024 | 106.62 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||||
Laufende Kosten: |
| ||||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 12:15 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:15 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,09 % |
---|---|
6 Monate | 5,35 % |
1 Jahr | 20,92 % |
3 Jahre | -9,15 % |
5 Jahre | 2,28 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 6,52 % |
United States of America | 7,2 % |
---|---|
Romania | 6,7 % |
UKRAINE | 5,0 % |
Republic of Ghana | 4,5 % |
Republic of Serbia | 3,7 % |
Divers | 76,6 % |
---|---|
Versorger | 5,7 % |
Banken | 5,6 % |
Finanzdienstleistungen | 4,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 3,4 % |
Kasse | 3,4 % |
Telekommunikationsdienst | 1,5 % |
Afrika | 51,7 % |
---|---|
Emerging Markets | 16,7 % |
Lateinamerika | 16,0 % |
Nordamerika | 7,1 % |
Kasse | 3,4 % |
Asien | 2,9 % |
Euroland | 2,2 % |
Staatsanleihen | 71,5 % |
---|---|
Renten | 25,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,4 % |
Weiterführende Links: