Anlagestrategie: Der Berenberg Sustainable World Equity strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsname: | Berenberg Sustainable World Equity R A |
ISIN / WKN: | LU1878855581 / A2N6AL |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Bernd Deeken |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 56,37 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.12.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 51,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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172,02 EUR | 163.83 EUR | 02.01.2025 |
170,33 EUR | 162.22 EUR | 30.12.2024 |
171,44 EUR | 163.28 EUR | 27.12.2024 |
.......... | ||
121,70 EUR | 115.90 EUR | 17.05.2019 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,48 % |
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6 Monate | 8,47 % |
1 Jahr | 17,05 % |
3 Jahre | -15,07 % |
5 Jahre | 25,94 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 66,03 % |
Microsoft | 4,5 % |
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REG SHS MARVELL TECHNOLO | 4,3 % |
BOSTON SCIENTIFIC | 4,1 % |
ServiceNow Inc. | 3,9 % |
Astrazeneca Plc | 3,6 % |
Waste Connections Inc. | 3,0 % |
MASTERCARD A | 2,9 % |
BYD Co. Ltd. | 2,8 % |
QUANTA SERVICES INC. | 2,8 % |
Alphabet Inc. Class A | 2,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 25,4 % |
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Informationstechnologie | 25,2 % |
Industrie / Investitions | 20,6 % |
Finanzen | 11,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,5 % |
Versorger | 3,7 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,8 % |
Energie | 2,5 % |
Grundstoffe | 1,9 % |
Immobilien | 1,2 % |
USA | 50,0 % |
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Kanada | 12,4 % |
Schweiz | 6,4 % |
Welt | 6,0 % |
Großbritannien | 5,3 % |
Dänemark | 4,0 % |
China | 3,9 % |
Frankreich | 3,3 % |
Deutschland | 3,2 % |
Niederlande | 2,9 % |
Aktien | 100,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | -0,2 % |
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