Dieser Fonds nimmt am 23.10.2024 den CS China RMB Credit Bond Fund auf. Für den Fonds gilt eine Handelsaussetzung für Käufe vom 17.09.2024 bis 23.10.2024 und für Verkäufe vom 17.10.2024 bis 23.10.2024.
Anlagestrategie: Der UBS Lux Bond China Fixed Income investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche größtenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden.
Fondsname: | UBS Lux Bond China Fixed Income RMB EUR P acc |
ISIN / WKN: | LU1717043837 / A2JCLC |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Hayden Briscoe, Herr Jiayi Yew, Herr Michael Fleisch |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Bloomberg China Aggregate Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.229,47 Mio. CNY (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.03.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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03.01.2025 | 137.48 EUR | |
02.01.2025 | 136.69 EUR | |
31.12.2024 | 135.45 EUR | |
.......... | ||
14.08.2020 | 106.58 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,13 % |
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6 Monate | 5,44 % |
1 Jahr | 8,29 % |
3 Jahre | 5,47 % |
5 Jahre | 22,48 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 34,05 % |
Staatsanleihen | 65,9 % |
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Renten | 29,5 % |
Unternehmensanleihen | 3,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
Weiterführende Links: