Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Aktien. Der UBAM US Equity Growth investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in US Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung, die größer ist, als die kleinste Marktkapitalisierung des Russell 1000 Growth Index.
Fondsname: | UBAM US Equity Growth AC USD |
ISIN / WKN: | LU1704633400 / A2PA5N |
Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager: | Frau Eve A. Glatt, Herr Maurice O. Onyuka |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 70,36 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.12.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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03.01.2025 | 201,99 USD | 193.29 USD |
02.01.2025 | 200,13 USD | 191.51 USD |
31.12.2024 | 201,13 USD | 192.47 USD |
.......... | ||
13.06.2019 | 116.45 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 3,67 % |
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6 Monate | 15,08 % |
1 Jahr | 24,06 % |
3 Jahre | 4,40 % |
5 Jahre | 69,48 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 125,66 % |
Microsoft Corp | 7,7 % |
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Alphabet Inc Class A | 5,3 % |
AMAZON COM INC | 3,7 % |
APPLE INC | 3,1 % |
UnitedHealth Group Inc | 2,9 % |
NVIDIA CORP | 2,7 % |
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2 % |
VISA INC CLASS A | 2,1 % |
NIKE INC CLASS B | 1,8 % |
Mastercard INC Class A | 1,8 % |
Technologie | 32,6 % |
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Konsumgüter zyklisch | 17,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 16,0 % |
Finanzen | 15,6 % |
Industrie / Investitions | 11,2 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,4 % |
Divers | 1,6 % |
USA | 98,0 % |
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Welt | 2,0 % |
Aktien | 100,0 % |
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