alphatrend R
ISIN: LU1687250271 WKN: A2DXW9
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 04:47
Anlagestrategie: Anlageziel sind eine positive jährliche Rendite und Erträge bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der alphatrend wird hierzu unterschiedliche Absolute Return-orientierte Strategien einsetzen, denen mathematisch-algorithmische Handelssysteme zugrunde liegen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien und Derivate auf nationale und internationale Aktien- und Rentenindizes aufbauen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: alphatrend R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | alphatrend R |
| ISIN / WKN: | LU1687250271 / A2DXW9 |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Misch-Strategie dynamisch |
| Benchmark: | EURIBOR (EUR) 3 MONATE |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 23,32 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 113.95 EUR | |
| 02.04.2025 | 117.18 EUR | 123,04 EUR |
| 01.04.2025 | 117.04 EUR | 122,89 EUR |
| .......... | ||
| 26.04.2018 | 100.08 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,80 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,69 % |
| 1 Jahr | -1,00 % |
| 3 Jahre | 10,01 % |
| 5 Jahre | 26,22 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 26,29 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des alphatrend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesrep.Deutschland Bu | 9,1 % |
|---|---|
| Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.R... | 8,6 % |
| Bundesrep.Deutschland Bu... | 7,5 % |
| United States of America... | 4,9 % |
| Österreich, Republik EO-... | 4,3 % |
| Niederlande EO-Anl. 2015... | 4,2 % |
| Bundesrep.Deutschland An... | 2,1 % |
| Microsoft Corp. Register... | 2,1 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 43,9 % |
|---|---|
| Kasse | 19,5 % |
| Deutschland | 18,6 % |
| Luxemburg | 8,6 % |
| Österreich | 4,3 % |
| Niederlande | 4,2 % |
| Irland | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 80,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 19,5 % |
Stand: 30.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Albrech & Cie Optiselect Fonds P (LU0107901315, 933882)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- WARBURG VALUE FUND A (LU0208289198, A0DN29)
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- SQUAD Point Five R (DE000A2H9BE6, A2H9BE)
- Peacock European Best Value ESG Fonds R a (DE000A12BRQ8, A12BRQ)
- AGIF Allianz Thematica A EUR (LU1479563717, A2AQF1)
Über den alphatrend Fonds (A2DXW9 | LU1687250271)
Der alphatrend (LU1687250271, A2DXW9) wurde am 23.04.2018 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Misch-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,32 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am EURIBOR (EUR) 3 MONATE.Weiterführende Links:
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