Anlagestrategie: Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.
Fondsname: | M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist |
ISIN / WKN: | LU1670722245 / A2JRCQ |
Investmentgesellschaft: | M&G |
Fondsmanager: | Herr Stefan Isaacs, Herr James Tomlins, Frau Lu Yu |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
Benchmark: | 100% BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2.492,55 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 21.09.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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8.38 EUR | 03.01.2025 | |
8,73 EUR | 8.38 EUR | 02.01.2025 |
8,72 EUR | 8.38 EUR | 31.12.2024 |
.......... | ||
9.67 EUR | 13.02.2019 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,63 % |
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6 Monate | 2,68 % |
1 Jahr | 7,16 % |
3 Jahre | 12,48 % |
5 Jahre | 17,20 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 17,67 % |
Teamsystem | 3,5 % |
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Cedacri Mergeco | 3,2 % |
Cerved Group | 2,9 % |
Paganini Bidco | 2,6 % |
Sisalpay Group | 2,3 % |
Kapla Holding | 2,2 % |
Apollo Swedish Bidco | 2,2 % |
Guala Closures | 1,9 % |
Blackstone Group Inc/The | 1,9 % |
888 Acquisitions | 1,9 % |
Industrie / Investitions | 11,0 % |
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Software / -dienstleistu... | 10,9 % |
Einzelhandel | 9,9 % |
Grundstoffe | 9,0 % |
Finanzen | 8,8 % |
Freizeit / Gastgewerbe /... | 8,3 % |
Kasse | 8,2 % |
Divers | 8,1 % |
Technologie | 7,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 5,1 % |
Italien | 38,6 % |
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USA | 12,2 % |
Großbritannien | 11,8 % |
Frankreich | 8,3 % |
Kasse | 8,2 % |
Deutschland | 5,7 % |
Welt | 4,9 % |
Luxemburg | 4,9 % |
Schweden | 3,1 % |
Spanien | 2,3 % |
Floating Rate Notes | 81,2 % |
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Renten | 10,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 8,2 % |
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