Anlagestrategie: Der M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsname: | M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist |
ISIN / WKN: | LU1665237613 / A2DXT7 |
Investmentgesellschaft: | M&G |
Fondsmanager: | Herr Alex Araujo, Herr Nicholas Cunningham |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
Benchmark: | 100% MSCI AC World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.711,45 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.10.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 51,00 % |
Sozialer Anteil: | 5,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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03.01.2025 | 12.71 EUR | |
02.01.2025 | 12.63 EUR | 13,14 EUR |
31.12.2024 | 12.50 EUR | 13,00 EUR |
.......... | ||
20.05.2019 | 11.30 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,14 % |
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6 Monate | 5,73 % |
1 Jahr | 8,06 % |
3 Jahre | 6,45 % |
5 Jahre | 21,64 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 59,86 % |
Crown Castle International | 4,0 % |
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Alexandria Real Estate E | 4,0 % |
International Public Par... | 3,6 % |
HICL Infrastructure | 3,6 % |
Franco Nevada | 3,5 % |
AES Corporation | 3,5 % |
Equinix | 3,3 % |
Eversource Energy | 3,2 % |
Prairiesky Royalty | 3,0 % |
Exelon | 3,0 % |
Versorger | 33,2 % |
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Divers | 23,7 % |
Telekommunikationsdienst | 14,8 % |
Transport | 13,4 % |
Energie | 13,4 % |
Kasse | 1,5 % |
USA | 45,6 % |
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Kanada | 18,0 % |
Großbritannien | 10,9 % |
Italien | 7,1 % |
Welt | 4,4 % |
Frankreich | 4,1 % |
Guernsey | 3,6 % |
Australien | 2,5 % |
Japan | 2,3 % |
Kasse | 1,5 % |
Aktien | 98,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
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