Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg European Small ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.
Fondsname: | Berenberg European Small Cap R |
ISIN / WKN: | LU1637619120 / A2DVQD |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Peter Kraus, Frau Katharina Raatz |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% MSCI Europe Small Cap Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 946,79 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.10.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.01.2025 | 148,53 EUR | 141.46 EUR |
16.01.2025 | 148,05 EUR | 141.00 EUR |
15.01.2025 | 146,67 EUR | 139.69 EUR |
.......... | ||
05.10.2017 | 106,22 EUR | 101.16 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,13 % |
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6 Monate | -6,38 % |
1 Jahr | 6,04 % |
3 Jahre | -30,40 % |
5 Jahre | 20,93 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 43,87 % |
REVENIO GROUP CORP. REGI | 2,4 % |
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Addlife AB Namn-Aktier B... | 2,3 % |
NCAB GROUP AB(PUBL) NAMN... | 2,1 % |
CHEMOMETEC AS NAVNE-AKTI... | 2,1 % |
Fortnox AB | 2,0 % |
Ambu A/S | 2,0 % |
Vitrolife AB | 1,9 % |
Royal Unibrew | 1,9 % |
Hypoport AG | 1,8 % |
Societe Virbac S.A. | 1,8 % |
Informationstechnologie | 26,3 % |
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Pharmazeutik | 25,5 % |
Industrie / Investitions | 24,8 % |
Finanzen | 6,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 3,6 % |
Grundstoffe | 3,6 % |
Energie | 2,8 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,3 % |
Schweden | 32,1 % |
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Schweiz | 16,5 % |
Italien | 10,4 % |
Großbritannien | 10,4 % |
Frankreich | 8,7 % |
Dänemark | 6,9 % |
Deutschland | 6,1 % |
Finnland | 4,8 % |
Norwegen | 1,8 % |
Europa | 1,4 % |
Aktien | 100,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | -0,5 % |
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