Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg European Focus Fund ist ein möglichst hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsengehandelte Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.
Fondsname: | Berenberg European Focus Fund R A |
ISIN / WKN: | LU1637618155 / A2DVP7 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Matthias Born, Herr Martin Herrmann |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Europe Index TRN |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 259,09 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.10.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
02.01.2025 | 144.24 EUR | 151,45 EUR |
30.12.2024 | 142.53 EUR | 149,66 EUR |
27.12.2024 | 143.90 EUR | 151,10 EUR |
.......... | ||
05.10.2017 | 100.13 EUR | 105,14 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,20 % |
---|---|
6 Monate | -3,45 % |
1 Jahr | 5,30 % |
3 Jahre | -23,37 % |
5 Jahre | 21,74 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 48,53 % |
SAP SE | 7,4 % |
---|---|
London Stock Exchange | 5,6 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5,1 % |
Astrazeneca Plc | 4,9 % |
Novo-Nordisk AS | 4,4 % |
Alcon, Inc. | 3,3 % |
ASML HOLDING NV | 3,2 % |
Prosus N.V. | 3,0 % |
ALLFUNDS GROUP LTD. REGI | 3,0 % |
Straumann Holding AG | 2,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 21,6 % |
---|---|
Informationstechnologie | 20,7 % |
Industrie / Investitions | 19,5 % |
Finanzen | 18,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,6 % |
Kasse | 3,0 % |
Grundstoffe | 2,4 % |
Divers | 0,0 % |
Großbritannien | 23,6 % |
---|---|
Deutschland | 17,6 % |
Niederlande | 13,6 % |
Schweiz | 10,8 % |
Schweden | 9,1 % |
Dänemark | 6,9 % |
Frankreich | 6,0 % |
Italien | 5,4 % |
Kasse | 3,0 % |
Finnland | 2,5 % |
Aktien | 97,0 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
Weiterführende Links: