AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- EUR EUR
ISIN: LU1480268660 WKN: A2ARH3
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 02:42
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
85.58 EUR-0.17 EUR
-0.20 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 25% werden in Anleihen mit guter Bonität angelegt. Das Fondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen und maximal 40% in ABS und/oder MBS investiert werden.
Factsheet: AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- EUR EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- EUR EUR |
| ISIN / WKN: | LU1480268660 / A2ARH3 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr David Newman |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 492,93 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.11.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 88,15 EUR | 85.58 EUR | 04.04.2025 |
| 88,32 EUR | 85.75 EUR | 03.04.2025 |
| 88,40 EUR | 85.82 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 102,74 EUR | 99.75 EUR | 15.11.2016 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,37 % |
| 1 Jahr | 5,94 % |
| 3 Jahre | 6,84 % |
| 5 Jahre | 2,30 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 5,69 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9 | 4,8 % |
|---|---|
| TREASURY BILL ZERO 08.04 | 2,0 % |
| LMLOG 1X A MBS VAR 17.08... | 1,4 % |
| HMI 2024-2 A1 CMO VAR 15... | 1,2 % |
| UNICREDIT SPA FIX TO FLO... | 1,2 % |
| TDC NET AS EMTN FIX 5.18... | 1,2 % |
| SMI 2023-1 2A CMO VAR 21... | 1,2 % |
| ACAHB 2024-1 A1 CMO VAR ... | 1,2 % |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC... | 1,2 % |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO... | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 91,9 % |
|---|---|
| Investmentfonds | 5,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
| Optionsscheine/Futures | -2,2 % |
Stand: 31.12.2024
Über den AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- Fonds (A2ARH3 | LU1480268660)
Der AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- (LU1480268660, A2ARH3) wurde am 14.11.2016 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 492,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Newman betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,94. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Secured Overnight Financing Rate.Weiterführende Links:
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