Schroder ISF Emerging Markets Multi Asset EUR Hdg A Dis
ISIN: LU1469675745 WKN: A2AQPZ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 14:17
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
51.18 EUR-1.05 EUR
-2.01 %
-2.01 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind mittel- bis längerfristig Erträge und Kapitalwachstum. Der Schroder ISF Emerging Markets Multi Asset investiert direkt oder indirekt durch den Einsatz von offenen Investmentfonds oder derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures, Optionen und Credit Default Swaps) zu mindestens 2/3 in Aktien, Anleihen und alternative Vermögenswerte von globalen Schwellenmärkten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Emerging Markets Multi Asset EUR Hdg A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Emerging Markets Multi Asset EUR Hdg A Dis |
| ISIN / WKN: | LU1469675745 / A2AQPZ |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Frau Remi Olu-Pitan, Herr Dorian Carrell |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 6,3 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 24.08.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 51.18 EUR | 53,87 EUR |
| 03.04.2025 | 52.22 EUR | 54,97 EUR |
| 02.04.2025 | 52.70 EUR | 55,47 EUR |
| .......... | ||
| 24.08.2016 | 80.00 EUR | 84,21 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,22 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,90 % |
| 1 Jahr | 5,74 % |
| 3 Jahre | -5,03 % |
| 5 Jahre | 2,22 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -2,92 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Emerging Markets Multi Asset Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN | 6,1 % |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LT... | 2,4 % |
| Tencent Holdings Ltd | 2,3 % |
| WIWYNN CORP 17-JUL-2029 ... | 2,0 % |
| SEA LTD 2.375 01-DEC-202... | 1,5 % |
| JD.COM INC 0.25 01-JUN-2... | 1,5 % |
| VANECK GOLD MINERS UCITS... | 1,4 % |
| TRIP.COM GROUP LTD 0.75 ... | 1,4 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 1,3 % |
| GOLDMAN SACHS FIN C INTL... | 1,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 20,5 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 15,3 % |
| Divers | 14,0 % |
| Telekommunikationsdienst | 8,3 % |
| Industrie / Investitions... | 6,5 % |
| Energie | 3,9 % |
| Grundstoffe | 3,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,1 % |
Länderaufteilung
| Großchina | 39,3 % |
|---|---|
| Afrika | 18,1 % |
| Asien | 18,0 % |
| Lateinamerika | 14,9 % |
| Europa | 6,7 % |
| Welt | 3,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 53,9 % |
|---|---|
| gemischt | 29,6 % |
| Unternehmensanleihen | 13,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Emerging Markets Multi Asset Fonds (A2AQPZ | LU1469675745)
Der Schroder ISF Emerging Markets Multi Asset (LU1469675745, A2AQPZ) wurde am 24.08.2016 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,3 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Frau Remi Olu-Pitan, Herr Dorian Carrell betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,74. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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