Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund AH EUR hdg
ISIN: LU1380459518 WKN: A2AF2Z
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 22:49
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
89.15 EUR+0.02 EUR
+0.02 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Vontobel Fonds Kurse
Quelle: Vontobel Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds baut ein Engagement insbesondere in festverzinslichen Wertpapieren auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschließlich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie AssetBacked Securities (ABS). Er kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund AH EUR hdg Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund AH EUR hdg |
| ISIN / WKN: | LU1380459518 / A2AF2Z |
| Investmentgesellschaft: | Vontobel |
| Fondsmanager: | TwentyFour Asset Management LLP |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 80,8 Mio. EUR am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 23.03.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 89.15 EUR | 93,61 EUR |
| 02.04.2025 | 89.13 EUR | 93,59 EUR |
| 01.04.2025 | 89.15 EUR | 93,61 EUR |
| .......... | ||
| 23.03.2016 | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,32 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,50 % |
| 1 Jahr | 7,55 % |
| 3 Jahre | 3,89 % |
| 5 Jahre | 5,72 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 23,34 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| US TREASURY N/B 3.875 15 | 7,4 % |
|---|---|
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 6,9 % |
| US TREASURY N/B 4.25 15/... | 4,6 % |
| US TREASURY N/B 4.5 15/1... | 1,4 % |
| NATIONWIDE BLDG 10.25 PERP | 1,4 % |
| ROTHESAY LIFE 5 PERP | 1,0 % |
| PENSION INS 7.375 PERP | 1,0 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 1,0 % |
| BARCLAYS PLC 8.5 PERP | 0,8 % |
| COVENTRY BDG SOC 8.75 PERP | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 97,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund
(LU1380459518, A2AF2Z)
Der Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund (LU1380459518, A2AF2Z) wurde am 23.03.2016 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 80,8 Mio. EUR am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von TwentyFour Asset Management LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,55. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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