Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dis
ISIN: LU1293075104 WKN: A140QZ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 05:07
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
92.58 EUR-0.19 EUR
-0.21 %
-0.21 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF EURO Credit Absolute Return ist , über Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt eine absolute Rendite zu erzielen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Schroder ISF EURO Credit Absolute Return versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite anzustreben. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens long oder short (über Derivate) in auf Euro lautende Anleihen von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Er kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dis |
| ISIN / WKN: | LU1293075104 / A140QZ |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Patrick Vogel, European Credit Team |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Credit |
| Benchmark: | 100% 3 month EURIBOR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 11,2 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 11.11.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 92.58 EUR | 95,44 EUR |
| 03.04.2025 | 92.77 EUR | 95,64 EUR |
| 02.04.2025 | 92.83 EUR | 95,70 EUR |
| .......... | ||
| 11.11.2015 | 100.00 EUR | 103,09 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,26 % |
| 1 Jahr | 6,66 % |
| 3 Jahre | 8,16 % |
| 5 Jahre | 6,48 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 15,70 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF EURO Credit Absolute Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0 | 1,6 % |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/... | 1,5 % |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIO... | 1,3 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA 7.35... | 1,3 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA FRN ... | 1,3 % |
| BARCLAYS PLC FRN 08/05/2... | 1,2 % |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE... | 1,2 % |
| SSE PLC 4.0000 31/12/207... | 1,0 % |
| ALIAXIS FINANCE SA 0.875... | 1,0 % |
| RAIFFEISENBANK AS 4.9590... | 0,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 43,6 % |
|---|---|
| Finanzen | 38,1 % |
| Divers | 10,5 % |
| Versorger | 7,8 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 12,3 % |
|---|---|
| Deutschland | 11,6 % |
| Großbritannien | 9,4 % |
| USA | 8,0 % |
| Italien | 7,7 % |
| Schweiz | 4,4 % |
| Spanien | 4,4 % |
| Luxemburg | 4,3 % |
| Niederlande | 3,9 % |
| Polen | 3,7 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 99,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF EURO Credit Absolute Return Fonds (A140QZ | LU1293075104)
Der Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (LU1293075104, A140QZ) wurde am 11.11.2015 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Credit. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,2 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Patrick Vogel, European Credit Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,66. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EURIBOR.Weiterführende Links:
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